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BILAN HOMESERVE 2017 Siren 438424384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13780	13780		
Concessions, brevets et droits similaires	6863104	5301213	1561892	1233485
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	365902		365902	341178
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3472379	1473783	1998596	720968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1079907
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116897	63534	53362	352243
TOTAL (I)	10832061	6852310	3979752	3727781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	254203		254203	340732
Clients et comptes rattachés	69895794	523000	69372794	66911481
Autres créances	20756918		20756918	16684704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3125		3125	688846
Disponibilités	5837560		5837560	5979587
Charges constatées d’avance	1080280		1080280	582766
TOTAL (II)	97827880	523000	97304880	91188117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108659941	7375310	101284631	94915898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38151		38151	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8859786		3701674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20039081		20158112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28981019		23941938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7148592		7224452	
Provisions pour charges			36815	
TOTAL (III)	7148592		7261267	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310474			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15971006		16047582	
Dettes fiscales et sociales	12691878		12163043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241983		545430	
Autres dettes	35785489		34803279	
Produits constatés d’avance (2)	154191		153359	
TOTAL (IV)	65155020		63712693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101284631		94915898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	107934700		107934700	104814915
Chiffres d’affaires nets	107934700		107934700	104814915
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7224168	7421052
Autres produits			9218	3453
Total des produits d’exploitation (I)			115168086	112239421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			487529	561436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28187261	26680630
Impôts, taxes et versements assimilés			4811722	4544189
Salaires et traitements			18846272	18251778
Charges sociales			8597762	8312768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1098715	1017119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			523000	453000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6260500	6188552
Autres charges			13337395	14761917
Total des charges d’exploitation (II) 			82150157	80771390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33017929	31468031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25090	35572
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			856	28690
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40748	16276
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66693	80538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			4815	5358
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4815	5358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61878	75180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33079808	31543211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143658			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175296		17375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175296		20691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31638		-20691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2586550		2353095	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10422538		9011313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115378437		112319958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95339356		92161846	
BENEFICE OU PERTE	20039081		20158112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13779		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6181580		1090069
Total Immobilisations corporelles		3827265		595935
Total Immobilisations financières		415777		1352
Total Général		10438402		1687356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13779
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8043	34600	7229005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-1079907		
Total Immobilisations corporelles		-8043	958864	3472378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300232	116896
Total Général			1293697	10832061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13779			13779
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4606917	694294		5301212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2026390	404420	957027	1473782
AMORTISSEMENTS Total Général	6647087	1098714	957027	6788775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				950592
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6198000
Total Provisions pour risques et charges	7261267	6260500	6373175	7148592
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	453000	523000	453000	523000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	516534	523000	453000	586534
TOTAL GENERAL	7777802	6783500	6826175	7735126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6783500	6826175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116897			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69895794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	153813			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41460			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5561645			
Charges constatées d’avance	1080280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91849888	91732991	116897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310474	310474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15971006	15971006		
Personnel et comptes rattachés	7484659	7484659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3765613	3765613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146822	146822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1294785	1294785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241983	241983		
Groupe et associés	834236	834236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34951253	34951253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	154191	154191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	65155020	65155020		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	439			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	439