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BILAN FONCIERE VAUBAN 2016 Siren 438457020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7675	7675		324
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168474	106952	61522	79449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	2971		2971	2971
TOTAL (I)	186650	114627	72022	90274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	467353	112353	355000	320000
Avances et acomptes versés sur commandes	1449		1449	1642
Clients et comptes rattachés	922010	2260	919750	527676
Autres créances	1475764		1475764	954763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2145234		2145234	2839566
Charges constatées d’avance	21892		21892	13689
TOTAL (II)	5033703	114613	4919090	4657335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5220352	229240	4991113	4747609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	33815		33815	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26		26	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3779345		3073561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78831		705784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3897017		3818186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186770		225327	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219489		350625	
Dettes fiscales et sociales	313274		290824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	374562		62648	
TOTAL (IV)	1094096		929424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4991113		4747609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	947512		743073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	252		10	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1106035		1106035	1948796
Chiffres d’affaires nets	1106035		1106035	1948796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	4889
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			1107036	1953688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35000	
Variation de stock (marchandises)			-35000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			986646	1413886
Impôts, taxes et versements assimilés			11286	14381
Salaires et traitements			161762	139138
Charges sociales			70134	57985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28492	31352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2260	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			196	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1260775	1656744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153739	296944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			175346	493647
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34576	32542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			414	1382
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			210336	527570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4783	6156
Différences négatives de change			432	145
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5216	6301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205120	521270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51382	818214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	542		2399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	722		2691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-722		1309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28172		113738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1317372		2485259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1238541		1779475	
BENEFICE OU PERTE	78831		705784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000		4889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7675		
Total Immobilisations corporelles		162400		10782
Total Immobilisations financières		10501		
Total Général		180575		10782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4708	168474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10501
Total Général			4708	186650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7351	324		7675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82951	28167	4165	106952
AMORTISSEMENTS Total Général	90301	28491	4165	114627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	112353			112353
Sur comptes clients		2260		2260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112353	2260		114613
TOTAL GENERAL	112353	2260		114613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2260		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2971			
Clients douteux ou litigieux	2712			
Autres créances clients	919299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74069			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3132			
Groupe et associés	936370			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	462193			
Charges constatées d’avance	21892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2422637	2419666	2971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	420	420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186350	39766	93924	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219489	219489		
Personnel et comptes rattachés	12097	12097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28150	28150		
Impôts sur les bénéfices	108034	108034		
T.V.A.	154830	154830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10162	10162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	374562	374562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1094096	947512	93924	52660
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel