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BILAN DIDIER DAVID 2016 Siren 438434680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3373	531	2842	
Fonds commercial	183075		183075	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27211		27211	
Constructions	246761	174373	72388	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8033	7182	851	
Autres immobilisations corporelles	245875	167983	77892	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	808		808	
TOTAL (I)	715136	350070	365066	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50896		50896	
Avances et acomptes versés sur commandes	1188		1188	
Clients et comptes rattachés	810099	216517	593582	
Autres créances	71809		71809	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2308		2308	
Disponibilités	733997		733997	
Charges constatées d’avance	4141		4141	
TOTAL (II)	1674439	216517	1457922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2389575	566587	1822987	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	59345			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5935			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	610866			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100245			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	776390			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26731			
TOTAL (III)	26731			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142139			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18488			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803848			
Dettes fiscales et sociales	55001			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	390			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1019867			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1822987			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	913283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6748256		6748256	
Production vendue biens				
Production vendue services	125		125	
Chiffres d’affaires nets	6748381		6748381	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12038	
Autres produits			1172	
Total des produits d’exploitation (I)			6761591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6119773	
Variation de stock (marchandises)			5708	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209981	
Impôts, taxes et versements assimilés			15179	
Salaires et traitements			168119	
Charges sociales			64870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4951	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			547	
Total des charges d’exploitation (II) 			6627760	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133831	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3061	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3061	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2519	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2519	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			543	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134374	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35629			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6766152			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6665907			
BENEFICE OU PERTE	100245			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12038			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15835			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187385		3373
Total Immobilisations corporelles		489377		50449
Total Immobilisations financières		808		
Total Général		677570		53822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4310	186448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11946	527880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				808
Total Général			16256	715136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4310	531	4310	531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323383	38102	11946	349539
AMORTISSEMENTS Total Général	327693	38633	16256	350070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				26731
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26731			26731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	211567	4951		216517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211567	4951		216517
TOTAL GENERAL	238297	4951		243248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4951		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	808			
Clients douteux ou litigieux	274244			
Autres créances clients	535855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43944			
T. V. A.	25087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2778			
Charges constatées d’avance	4141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	886858	611806	275052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142139	35555	87733	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	803848	803848		
Personnel et comptes rattachés	12229	12229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28940	28940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11531	11531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2301	2301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18488	18488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390	390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019867	913283	87733	18851
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel