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BILAN ALBA 2019 Siren 438478299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	957	957		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535596	6589	529007	529007
Autres immobilisations corporelles	205857	6638	199218	201547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1813001		1813001	1813001
Créances rattachées à des participations	7159887		7159887	8707384
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3518		3518	3457
TOTAL (I)	9718816	14184	9704632	11254396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	146		146	3145
Clients et comptes rattachés				31578
Autres créances	332		332	65333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2555704	142808	2412897	2288456
Disponibilités	633304		633304	253137
Charges constatées d’avance	5581		5581	1606
TOTAL (II)	3195067	142808	3052259	2643255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12913882	156992	12756891	13897651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	580500		580500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3538428		3538428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6707183		6789339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153910		-82156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10980021		10826111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12117		1310455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11923		35911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9129		8631	
Dettes fiscales et sociales	24136		6543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1710000		1710000	
Autres dettes	9565			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1776870		3071540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12756891		13897651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11923			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	450000		450000	
Chiffres d’affaires nets	450000		450000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			475	
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			450476	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172165	193443
Impôts, taxes et versements assimilés			1301	3369
Salaires et traitements			10000	10000
Charges sociales			3152	4144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2328	4295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			189007	215251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261469	-215251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			167497	154403
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40899	64072
Reprises sur provisions et transferts de charges			93717	218359
Différences positives de change			2323	11583
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			129592	345735
Total des produits financiers (V)			271530	639750
Dotations financières sur amortissements et provisions			142808	98717
Intérêts et charges assimilées			13599	
Différences négatives de change				43621
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			55154	219090
Total des charges financières (VI)			211561	361428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59970	278322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153942	-91332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			71	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32		9176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	722006		649422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568097		731578	
BENEFICE OU PERTE	153910		-82156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		957		
Total Immobilisations corporelles		741453		
Total Immobilisations financières		10523842		-1547436
Total Général		11266252		-1547436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				741453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8976406
Total Général				9718816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	957			957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10899	2328		13227
AMORTISSEMENTS Total Général	11856	2328		14184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	98717	142808	98717	142808
Total Provisions pour dépréciation	98717	142808	98717	142808
TOTAL GENERAL	98717	142808	98717	142808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		142808	98717	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7159887	7159887		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3518		3518	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	332	332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5581	5581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7169318	7165800	3518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12117	12117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9129	9129		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23342	23342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	794	794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1710000	1710000		
Groupe et associés	11923	11923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9565	9565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1776870	1776870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel