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BILAN ALBA 2018 Siren 438478299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	957	957		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535596	6589	529007	529007
Autres immobilisations corporelles	205857	4310	201547	203774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1813001		1813001	1813001
Créances rattachées à des participations	8707384		8707384	5188647
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3457		3457	3457
TOTAL (I)	11266252	11856	11254396	7737886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3145		3145	3000
Clients et comptes rattachés	31578		31578	31578
Autres créances	65333		65333	59651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2387172	98717	2288456	3957157
Disponibilités	253137		253137	876624
Charges constatées d’avance	1606		1606	1032
TOTAL (II)	2741972	98717	2643255	4929043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14008223	110573	13897651	12666929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	580500		580500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3538428		3538428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6789339		6919521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82156		-130182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10826111		10908267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1310455		8840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35911		21838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8631		11221	
Dettes fiscales et sociales	6543		6763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1710000		1710000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3071540		1758662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13897651		12666929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3071540		1758662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	13
Total des produits d’exploitation (I)			1	13
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193443	189143
Impôts, taxes et versements assimilés			3369	4739
Salaires et traitements			10000	10000
Charges sociales			4144	4116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4295	5978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				76
Total des charges d’exploitation (II) 			215251	214052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-215251	-214039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			154403	135887
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64072	66506
Reprises sur provisions et transferts de charges			218359	352800
Différences positives de change			11583	86508
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			345735	101862
Total des produits financiers (V)			639750	607676
Dotations financières sur amortissements et provisions			98717	218359
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			43621	86702
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			219090	81753
Total des charges financières (VI)			361428	386814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			278322	220862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91332	-129064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		1118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495		1118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9176		-1118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	649422		607689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	731578		737871	
BENEFICE OU PERTE	-82156		-130182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		957		
Total Immobilisations corporelles		762569		2068
Total Immobilisations financières		7005105		3691914
Total Général		7768631		3693982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23184	741453
Prêts et immobilisations financières			3457	
Total Immobilisations financières			173177	10523842
Total Général			196362	11266252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	957			957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29788	4295	23184	10899
AMORTISSEMENTS Total Général	30745	4295	23184	11856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	218359	98717	218359	98717
Total Provisions pour dépréciation	218359	98717	218359	98717
TOTAL GENERAL	218359	98717	218359	98717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		98717	218359	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8707384	8707384		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3457	3457		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31578	31578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65333	65333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1606	1606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8809358	8809358		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10455	10455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1300000	1300000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8631	8631		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5264	5264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1279	1279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1710000	1710000		
Groupe et associés	35911	35911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3071540	3071540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel