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BILAN ALBA 2017 Siren 438478299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	957	957		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535596	6589	529007	529007
Autres immobilisations corporelles	226973	23199	203774	143726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1813001		1813001	1813001
Créances rattachées à des participations	5188647		5188647	5134701
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3457		3457	3457
TOTAL (I)	7768631	30745	7737886	7623892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	3000
Clients et comptes rattachés	31578		31578	87104
Autres créances	59651		59651	156530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4175517	218359	3957157	3280232
Disponibilités	876624		876624	1656125
Charges constatées d’avance	1032		1032	1967
TOTAL (II)	5147402	218359	4929043	5184958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12916033	249104	12666929	12808850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	580500		580500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3538428		3538428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6919521		7342681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130182		-423160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10908267		11038449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8840		7095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21838		29957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11221		6447	
Dettes fiscales et sociales	6763		16902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1710000		1710000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1758662		1770401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12666929		12808850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1758662		1770401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21838			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				-14650
Chiffres d’affaires nets				-14650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	605
Total des produits d’exploitation (I)			13	-14046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189143	174583
Impôts, taxes et versements assimilés			4739	4436
Salaires et traitements			10000	10000
Charges sociales			4116	4091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5978	4768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	10701
Total des charges d’exploitation (II) 			214052	208579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-214039	-222625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			135887	172882
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66506	62031
Reprises sur provisions et transferts de charges			352800	182686
Différences positives de change			86508	62813
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			101862	198968
Total des produits financiers (V)			607676	506498
Dotations financières sur amortissements et provisions			218359	352800
Intérêts et charges assimilées				866
Différences négatives de change			86702	57042
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			81753	111525
Total des charges financières (VI)			386814	522233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			220862	-15735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129064	-411241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1118		695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1118		11919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1118		-11919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	607689		492452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737871		915612	
BENEFICE OU PERTE	-130182		-423160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		957		
Total Immobilisations corporelles		696543		66026
Total Immobilisations financières		6951159		206407
Total Général		7648659		272433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				762569
Prêts et immobilisations financières			3457	
Total Immobilisations financières			152461	7005105
Total Général			152461	7768631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	957			957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23810	5978		29788
AMORTISSEMENTS Total Général	24767	5978		30745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	352800	218359	352800	218359
Total Provisions pour dépréciation	352800	218359	352800	218359
TOTAL GENERAL	352800	218359	352800	218359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		218359	352800	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5188647	5188647		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3457	3457		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142			
Charges constatées d’avance	1032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5284366	5284366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8840	8840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11221	11221		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5264	5264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1499	1499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1710000	1710000		
Groupe et associés	21838	21838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1758662	1758662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel