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BILAN ZAM SR 2019 Siren 438343501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6345	6345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19820	19820		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1400	1400		
Autres immobilisations corporelles	70902	70902		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4347		4347	4900
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	102814	98467	4347	4900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30336		30336	32608
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	798453		798453	616300
Autres créances	203124		203124	645758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				2494
TOTAL (II)	1031913		1031913	1297160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1134727	98467	1036260	1302060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161309		264647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24062		46662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302247		476309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10400		17000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10400		17000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12663		47035	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480304		493362	
Dettes fiscales et sociales	221664		260193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8982		8161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	723613		808751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1036260		1302060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	723613		808751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12333		46525	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4538093		4538093	5028776
Chiffres d’affaires nets	4538093		4538093	5028776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1922	5061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10606	53038
Autres produits			15	8
Total des produits d’exploitation (I)			4550637	5086883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1217631	1364586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2272	27872
Autres achats et charges externes			2334733	2570913
Impôts, taxes et versements assimilés			71154	89948
Salaires et traitements			686647	833919
Charges sociales			172623	169570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				55
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10400	17000
Autres charges			90768	100586
Total des charges d’exploitation (II) 			4586228	5174449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35591	-87566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				382
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35591	-87185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5545		8473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7300		125928	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17000			
Total des produits exceptionnels (VII)	29845		134401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18316		195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18316		195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11529		134206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4580482		5221666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4604544		5175003	
BENEFICE OU PERTE	-24062		46662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10606		28696	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	90762		100576	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6345		
Total Immobilisations corporelles		92902		
Total Immobilisations financières		4900		9500
Total Général		104147		9500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			780	92122
Prêts et immobilisations financières			10053	
Total Immobilisations financières			10053	4347
Total Général			10833	102814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6345			6345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92902		780	92122
AMORTISSEMENTS Total Général	99247		780	98467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10400
Total Provisions pour risques et charges	17000	10400	17000	10400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17000	10400	17000	10400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4347	4347		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	798453	798453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	487	487		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27337	27337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6324	6324		
Groupe et associés	154299	154299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14677	14677		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1005924	1005924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12663	12663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480304	480304		
Personnel et comptes rattachés	125848	125848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55182	55182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30646	30646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9980	9980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8982	8982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	723613	723613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel