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BILAN ZAM SR 2018 Siren 438343501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6345	6345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19820	19820		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1400	1400		
Autres immobilisations corporelles	71682	71682		55
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4900		4900	5600
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	104147	99247	4900	5655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32608		32608	60479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	616300		616300	926872
Autres créances	645758		645758	414719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2494		2494	80170
TOTAL (II)	1297160		1297160	1482240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1401307	99247	1302060	1487895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264647		321216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46662		-56569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476309		429647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		24342	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000		24342	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47035		9493	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493362		656127	
Dettes fiscales et sociales	260193		347819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8161		14386	
Produits constatés d’avance (2)			6081	
TOTAL (IV)	808751		1033906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1302060		1487895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808751		1033906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46525		9064	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5028776		5028776	4715839
Chiffres d’affaires nets	5028776		5028776	4715839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5061	8844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53038	8474
Autres produits			8	13
Total des produits d’exploitation (I)			5086883	4733170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1364586	1125881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27872	-7351
Autres achats et charges externes			2570913	2423559
Impôts, taxes et versements assimilés			89948	84112
Salaires et traitements			833919	920801
Charges sociales			169570	193325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55	1787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	
Autres charges			100586	94332
Total des charges d’exploitation (II) 			5174449	4836447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87566	-103276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			382	756
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			382	756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			382	756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87185	-102520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8473		46069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125928		1042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134401		47111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195		1160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134206		45951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	359			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5221666		4781038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5175003		4837607	
BENEFICE OU PERTE	46662		-56569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	912		2058	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28696		8474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100576		94317	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6345		
Total Immobilisations corporelles		142625		
Total Immobilisations financières		5600		9200
Total Général		154569		9200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49723	92902
Prêts et immobilisations financières			9900	
Total Immobilisations financières			9900	4900
Total Général			59623	104147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6345			6345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142570	55	49723	92902
AMORTISSEMENTS Total Général	148914	55	49723	99247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17000
Total Provisions pour risques et charges	24342	17000	24342	17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24342	17000	24342	17000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17000	24342	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4900	4900		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	616300	616300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	234	234		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15827	15827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3442	3442		
Groupe et associés	621672	621672		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4584	4584		
Charges constatées d’avance	2494	2494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1269452	1269452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47035	47035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	493362	493362		
Personnel et comptes rattachés	149911	149911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83512	83512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7928	7928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18841	18841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8161	8161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	808751	808751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29