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BILAN ZAM SR 2017 Siren 438343501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6345	6345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19820	19820		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1400	1400		
Autres immobilisations corporelles	121405	121350	55	1810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5600		5600	2030
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	154569	148914	5655	3840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60479		60479	53128
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	926872		926872	970128
Autres créances	414719		414719	460434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	80170		80170	80737
TOTAL (II)	1482240		1482240	1564429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1636810	148914	1487895	1568270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321216		264538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56569		56678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429647		486216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24342		24342	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24342		24342	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9493		57038	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	656127		645981	
Dettes fiscales et sociales	347819		325189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14386		22006	
Produits constatés d’avance (2)	6081		6081	
TOTAL (IV)	1033906		1057712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1487895		1568270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1033906		1057712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9064		56637	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4714781	1058	4715839	4865504
Chiffres d’affaires nets	4714781	1058	4715839	4865504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8474	59128
Autres produits			13	15
Total des produits d’exploitation (I)			4733170	4924647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1125881	954303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7351	-2954
Autres achats et charges externes			2423559	2615571
Impôts, taxes et versements assimilés			84112	106520
Salaires et traitements			920801	1009502
Charges sociales			193325	192328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1787	10557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94332	10
Total des charges d’exploitation (II) 			4836447	4885836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103276	38811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			756	641
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			756	641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			756	641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102520	39452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46069			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1042		18100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47111		18100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1160		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45951		17930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4781038		4943387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4837607		4886710	
BENEFICE OU PERTE	-56569		56678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2058		57665	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8474		17001	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	94317			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6345		
Total Immobilisations corporelles		142625		1042
Total Immobilisations financières		2030		8560
Total Général		150999		9602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1042	142625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4990	5600
Total Général			6032	154569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6345			6345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140814	1787	31	142570
AMORTISSEMENTS Total Général	147159	1787	31	148914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24342
Total Provisions pour risques et charges	24342			24342
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24342			24342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5600	5600		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	926872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44045			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2890			
Groupe et associés	322379			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44555			
Charges constatées d’avance	80170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1427361	1427361		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9493	9493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	656127	656127		
Personnel et comptes rattachés	157695	157695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126489	126489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43826	43826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19808	19808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14386	14386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6081	6081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1033906	1033906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33