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BILAN YSOFER ESCA 2020 Siren 438352767
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 154798 146428 8370 18694
Fonds commercial 200000 200000 200000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 860475 759242 101233 133225
Autres immobilisations corporelles 640900 502756 138143 142795
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 29712 29712 29708
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1500 1500 1500
Autres immobilisations financières 37843 37843 37843
TOTAL (I) 1925228 1408426 516802 563765
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 297106 297106 300135
En cours de production de biens 255224 255224 141186
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1942710 135636 1807074 1747652
Autres créances 359304 359304 161261
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1114611 1114611 939141
Charges constatées d’avance 64302 64302 47013
TOTAL (II) 4033257 135636 3897622 3336388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5958485 1544062 4414423 3900153
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 168000 168000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16800 16800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 860439 815021
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 418799 395418
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1464038 1395239
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3000
Provisions pour charges 20000
TOTAL (III) 3000 20000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 534083 28187
Emprunts et dettes financières divers (4) 152285
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 64567 124564
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1427564 1340453
Dettes fiscales et sociales 743021 726184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11551 8410
Produits constatés d’avance (2) 166598 104830
TOTAL (IV) 2947385 2484913
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4414423 3900153
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2927479 2484913
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 8644005 69969 8713974 9101394
Production vendue services 59077 59077 58655
Chiffres d’affaires nets 8703082 69969 8773051 9160048
Production stockée 114038 117318
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2984 4360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 69951 57424
Autres produits 12 343
Total des produits d’exploitation (I) 8960036 9339493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1515526 1720913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3029 -60096
Autres achats et charges externes 4184456 4495000
Impôts, taxes et versements assimilés 121449 152560
Salaires et traitements 1743324 1739841
Charges sociales 642431 700340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 104721 107957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8333 33845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 57017 102428
Total des charges d’exploitation (II) 8380286 8992788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 579749 346705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 7120 4540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 517 508
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7638 5048
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6344 3417
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6344 3417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1293 1631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 581043 348336
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1667 115242
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4000 3167
Reprises sur provisions et transferts de charges 90000
Total des produits exceptionnels (VII) 5667 208408
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2970 3939
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1782
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7752 3939
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2085 204469
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 160159 157387
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8973340 9552950
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8554541 9157531
BENEFICE OU PERTE 418799 395418
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 391957 4992
Total Immobilisations corporelles 1538989 54544
Total Immobilisations financières 69051 1504
Total Général 1999996 61040
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 173263 15316 42151 146428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1262969 89405 90375 1261999
AMORTISSEMENTS Total Général 1436231 104721 132526 1408426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 3000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 20000 3000 20000 3000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 127817 8333 515 135636
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 127817 8333 515 135636
TOTAL GENERAL 147817 11333 20515 138636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8333 20515
- Financières
- Exceptionnelles 3000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1500 1500
Autres immobilisations financières 37843 37843
Clients douteux ou litigieux 168174 168174
Autres créances clients 1774536 1774536
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1550 1550
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14854 14854
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 145469 145469
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 223 223
Groupe et associés 189911 189911
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7297 7297
Charges constatées d’avance 64302 64302
TOTAL ETAT DES CREANCES 2405659 2199642 206017
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 502400 502400
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 31683 11777 19906
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1427564 1427564
Personnel et comptes rattachés 407906 407906
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 246358 246358
Impôts sur les bénéfices 4267 4267
T.V.A. 69764 69764
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14726 14726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11551 11551
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 166598 166598
TOTAL – ETAT DES DETTES 2882818 2862912 19906
Emprunts souscrits en cours d’exercice 530000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24839
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel