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BILAN UNI.CALL 2019 Siren 438332140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	91064		91064	91064
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	209463	98781	110682	129611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7200		7200	7200
Prêts	312051		312051	338707
Autres immobilisations financières	33248		33248	32961
TOTAL (I)	653026	98781	554244	599542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163165		163165	190290
Autres créances	34694		34694	1397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4923		4923	82492
Charges constatées d’avance	15400		15400	15400
TOTAL (II)	218183		218183	289580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	871208	98781	772427	889122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145457		191905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76406		53552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331863		355457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376737		423005	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9547		17368	
Dettes fiscales et sociales	54281		93292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440564		533665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	772427		889122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425215		110661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76339		78	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1709687		1709687	1741540
Chiffres d’affaires nets	1709687		1709687	1741540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1039	34019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				912
Autres produits			120	230
Total des produits d’exploitation (I)			1710846	1776701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3231	2092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			525017	482212
Impôts, taxes et versements assimilés			29850	34678
Salaires et traitements			793784	877046
Charges sociales			226330	280867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18929	18929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	108
Total des charges d’exploitation (II) 			1597199	1695933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113647	80768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14410	13273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14410	13273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14410	-13273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99237	67495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22831		13943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1710846		1776701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1634440		1723149	
BENEFICE OU PERTE	76406		53552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			912	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		91064		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		209463		
Total Immobilisations financières		378868		1352
Total Général		679394		1352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				91064
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209463
Prêts et immobilisations financières			27721	
Total Immobilisations financières			27721	352499
Total Général			27721	653026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79852	18929		98781
AMORTISSEMENTS Total Général	79852	18929		98781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	312051	312051		
Autres immobilisations financières	33248	33248		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163165	163165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1729	1729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32966	32966		
Charges constatées d’avance	15400	15400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	558559	558559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	361388	361388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15349		15349	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9547	9547		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5227	5227		
Impôts sur les bénéfices	22831	22831		
T.V.A.	20706	20706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5516	5516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440564	425215	15349	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72034		62670	
Location, charges locatives et de copropriété	192627		183504	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3505		3794	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	256851		232244	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	525017		482212	
Taxe professionnelle	2278		1826	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27572		32852	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29850		34678	
Montant de la TVA. collectée	344291		337662	
Total TVA. déductible sur biens et services	77125		73503	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28