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BILAN TECSAFINANCE 2016 Siren 438398323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2003	2003		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26365	10945	15419	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	840834		840834	
Créances rattachées à des participations	422689		422689	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1291892	12949	1278943	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184135		184135	
Autres créances	14154		14154	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1736		1736	
Charges constatées d’avance	1338		1338	
TOTAL (II)	201364		201364	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1493257	12949	1480308	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	84100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	595300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8410			
Réserves statutaires ou contractuelles	195224			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	890516			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67671			
Emprunts et dettes financières divers (4)	327855			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36587			
Dettes fiscales et sociales	156053			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1623			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589791			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1480308			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	584550			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	416519		416519	
Chiffres d’affaires nets	416519		416519	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2725	
Autres produits			357	
Total des produits d’exploitation (I)			419602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123245	
Impôts, taxes et versements assimilés			2813	
Salaires et traitements			197295	
Charges sociales			77629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	
Total des charges d’exploitation (II) 			407968	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11634	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10252	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10252	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8130	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13755	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1182			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6003			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1453			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	431037			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	423555			
BENEFICE OU PERTE	7482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2725			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19993			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2003		
Total Immobilisations corporelles		16979		9385
Total Immobilisations financières		1227745		35778
Total Général		1246728		45164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1263523
Total Général				1291892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1463	539		2003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4540	6404		10945
AMORTISSEMENTS Total Général	6004	6944		12949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	422689	422689		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	184135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4279			
T. V. A.	8950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525			
Charges constatées d’avance	1338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	622317	622317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67671	62429	5241	
Emprunts et dettes financières divers	251165	251165		
Fournisseurs et comptes rattachés	36587	36587		
Personnel et comptes rattachés	24515	24515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91318	91318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32823	32823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7395	7395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76690	76690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1623	1623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589791	584550	5241	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61408			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25973			
Personnel extérieur à l’entreprise	9784			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4806			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82681			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123245			
Taxe professionnelle	361			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2452			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2813			
Montant de la TVA. collectée	82536			
Total TVA. déductible sur biens et services	22775			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6