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BILAN TECHNIQUE MENAGER ET INFORMATIQUE 2015 Siren 438348104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3500	814	2686	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4070		4070	4070
TOTAL (I)	7570	814	6755	4070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28544		28544	34000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12299		12299	9500
Autres créances	13641		13641	10796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11178		11178	15571
Charges constatées d’avance	53		53	53
TOTAL (II)	65714		65714	69920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73283	814	72469	73989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23333		-9167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9958		-14166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4575		-14533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1695		1472	
TOTAL (III)	1695		1472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2727			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1027		1887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19158		23689	
Dettes fiscales et sociales	38398		27734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14039		33740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75349		87050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72469		73989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72622		87050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2727			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	307428		307428	221171
Chiffres d’affaires nets	307428		307428	221171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1472	1875
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			308902	223046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88331	60525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5456	
Autres achats et charges externes			88164	71703
Impôts, taxes et versements assimilés			2265	1913
Salaires et traitements			80672	68610
Charges sociales			19199	18556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1695	1472
Autres charges			12031	12005
Total des charges d’exploitation (II) 			298627	234785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10275	-11739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			373	38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			373	38
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-373	-25
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9903	-11764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	449			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	393		2402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393		2402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55		-2402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309351		223059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299393		237225	
BENEFICE OU PERTE	9958		-14166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12000		12000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		792		
Total Immobilisations corporelles		7810		3500
Total Immobilisations financières		4070		
Total Général		12672		3500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			792	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7810	3500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4070
Total Général			8602	7570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	792		792	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7810	814	7810	814
AMORTISSEMENTS Total Général	8602	814	8602	814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1472	1695	1412	1695
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1472	1695	1472	1695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1472	1695	1472	1695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1695		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4070			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3392			
T. V. A.	10249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30062	25992	4070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2727		2727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19158	19158		
Personnel et comptes rattachés	9344	9344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13731	13731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13296	13296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2027	2027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1027	1027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14039	14039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75349	72622	2727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18004		22217	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31841		26332	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38319		23155	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88164		71703	
Taxe professionnelle	961		961	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1304		952	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2265		1913	
Montant de la TVA. collectée	53913		41020	
Total TVA. déductible sur biens et services	29177		15263	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		3