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BILAN TECHNIQUE MENAGER ET INFORMATIQUE 2013 Siren 438348104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	792	792		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7810	7810		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4130		4130	4130
TOTAL (I)	12732	8602	4130	4130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34000		34000	39420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9253		9253	18965
Autres créances	7748		7748	2603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13636		13636	6784
Charges constatées d’avance	846		846	849
TOTAL (II)	65483		65483	68621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78215	8602	69613	72751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18476		-42499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9309		24023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-367		-9676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1875		3533	
TOTAL (III)	1875		3533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3903		5251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6558		13626	
Dettes fiscales et sociales	50144		60018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68105		78895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69613		72751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68105		78895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	205011		205011	278984
Chiffres d’affaires nets	205011		205011	278984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3533	4001
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			208544	282986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38571	57019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5420	9100
Autres achats et charges externes			50571	54255
Impôts, taxes et versements assimilés			1666	2462
Salaires et traitements			65447	84064
Charges sociales			19709	28290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3533
Autres charges			12003	18003
Total des charges d’exploitation (II) 			195262	256725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13283	26260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24	-1487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13307	24773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3997		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3997		750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3997		-750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208568		282986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199259		258963	
BENEFICE OU PERTE	9309		24023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12000		18000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		792		
Total Immobilisations corporelles		7810		
Total Immobilisations financières		4130		
Total Général		12732		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4130
Total Général				12732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	792			792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7810			7810
AMORTISSEMENTS Total Général	8602			8602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3533	1875	3533	1875
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3533	1875	3533	1875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3533	1875	3533	1875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4130			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1835			
T. V. A.	663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21977	17847	4130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6558	6558		
Personnel et comptes rattachés	8962	8962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8983	8983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31155	31155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1044	1044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3903	3903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7500	7500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68105	68105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22963		23521	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16742		16522	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10867		14212	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50571		54255	
Taxe professionnelle	716		1202	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	950		1260	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1666		2462	
Montant de la TVA. collectée	52527		31183	
Total TVA. déductible sur biens et services	22556		11912	
Effectif moyen du personnel	3		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	3		6