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BILAN STAGE LOCATION TP 2021 Siren 438335622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33792	29454	4338	
Fonds commercial	1274		1274	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8335	8116	219	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2068583	1106681	961901	
Autres immobilisations corporelles	852538	225543	626995	
Immobilisations en cours	116419		116419	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	561		561	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3081505	1369795	1711710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28110		28110	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2419796		2419796	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1263071	26441	1236629	
Autres créances	431760		431760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1271399		1271399	
Charges constatées d’avance	232321		232321	
TOTAL (II)	5646459	26441	5620017	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8727965	1396237	7331728	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	370000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37000			
Réserves statutaires ou contractuelles	5000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	531063			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672283			
Subventions d’investissement	25000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1640347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1362820			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3142350			
Dettes fiscales et sociales	999795			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21598			
Autres dettes	164815			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5691381			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7331728			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4741072			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2150			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5902151		5902151	
Production vendue biens				
Production vendue services	8486323	1969	8488293	
Chiffres d’affaires nets	14388475	1969	14390445	
				
Production stockée				
Production immobilisée			116419	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134778	
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			14641704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7485690	
Variation de stock (marchandises)			-2398873	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			529712	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9700	
Autres achats et charges externes			5614797	
Impôts, taxes et versements assimilés			89997	
Salaires et traitements			1391553	
Charges sociales			705202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26441	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			209	
Total des charges d’exploitation (II) 			13864562	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			777142	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24044	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24044	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24044	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			753098	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	372			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34868			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178486			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14774244			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14101960			
BENEFICE OU PERTE	672283			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3083823			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116038			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27017	8050	
Total Immobilisations corporelles		2086169	1764540	
Total Immobilisations financières		562		
Total Général		2113748	1772590	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			804832	3045877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				562
Total Général			804832	3081506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22584	6871		29455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992573	422658	74890	1340341
AMORTISSEMENTS Total Général	1015157	429529	74890	1369795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1263071	1263071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	431761	431761		
Charges constatées d’avance	232321	232321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1927154	1927154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2151	2151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1360670	410361	950309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3142351	3142351		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	999796	999796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21598	21598		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164815	164815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5691381	4741072	950309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	609410			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel