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BILAN SARL GUILLAUD TP 2019 Siren 438316077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2290	1465	825	1590
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	350000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1691241	1161466	529775	609494
Autres immobilisations corporelles	1209500	786521	422980	433295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182465		182465	121510
TOTAL (I)	3525497	1949452	1576045	1605889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	613082		613082	439747
En cours de production de biens				
En cours de production de services	532000		532000	510000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6721		6721	160
Clients et comptes rattachés	2326563		2326563	1728462
Autres créances	403009		403009	320126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12512		12512	87312
Charges constatées d’avance	55640		55640	43376
TOTAL (II)	3949528		3949528	3129183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7475025	1949452	5525573	4735072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	550000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	509191		509191	
Report à nouveau	-1007937		137325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194903		-1145262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466156		-278746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	967194		1170392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	479050		325816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1681673		2485085	
Dettes fiscales et sociales	1008196		665689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	923303		366836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5059416		5013818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5525573		4735072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4556830		4541493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	464608		510838	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9878240		9878240	8857816
Chiffres d’affaires nets	9878240		9878240	8857816
				
Production stockée			22000	127013
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88144	29789
Autres produits			53598	21328
Total des produits d’exploitation (I)			10041982	9035946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2876648	2668918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-173335	-74847
Autres achats et charges externes			4687794	5372754
Impôts, taxes et versements assimilés			84600	88928
Salaires et traitements			1384497	1174604
Charges sociales			725251	624284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405842	401562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1035	670
Total des charges d’exploitation (II) 			9992333	10256872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49649	-1220926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	60479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58635	52820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58634	7659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8985	-1213267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4187			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	351133		417000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	355320		417000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53130		17049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102103		344947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155232		361995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200088		55005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3800		-13000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10397303		9513426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10202401		10658688	
BENEFICE OU PERTE	194903		-1145262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92290		
Total Immobilisations corporelles		3345936		417146
Total Immobilisations financières		121510		83455
Total Général		3559736		500601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			512340	3250742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22500	182465
Total Général			534840	3525497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700	766		1465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1953147	414136	419296	1947987
AMORTISSEMENTS Total Général	1953847	414901	419296	1949452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	680		680	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	680		680	
TOTAL GENERAL	680		680	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182465		182465	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2326563	2326563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7457	7457		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100057	100057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26916	26916		
Groupe et associés	37932	37932		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227647	227647		
Charges constatées d’avance	55640	55640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2967678	2785213	182465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	464608	464608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	502586		502586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1681673	1681673		
Personnel et comptes rattachés	85690	85690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139682	139682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	720617	720617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62207	62207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	479050	479050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	923303	923303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5059416	4556830	502586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40