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BILAN SARL GUILLAUD TP 2018 Siren 438316077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2290	700	1590	
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	350000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1668073	1058579	609494	601073
Autres immobilisations corporelles	1327863	894568	433295	458831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				320000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121510		121510	99010
TOTAL (I)	3559736	1953847	1605889	1918914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	439747		439747	364900
En cours de production de biens				
En cours de production de services	510000		510000	382988
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	160		160	
Clients et comptes rattachés	1729142	680	1728462	2818571
Autres créances	320126		320126	242078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87312		87312	212804
Charges constatées d’avance	43376		43376	57219
TOTAL (II)	3129863	680	3129183	4078560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6689599	1954527	4735072	5997474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	509191		509191	
Report à nouveau	137325		188234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1145262		99091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-278746		1016516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1170392		736433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	325816		511555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2485085		2835927	
Dettes fiscales et sociales	665689		852853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	366836		44189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5013818		4980958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4735072		5997474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4541493		4761376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	510838		261776	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8857816		8857816	9437696
Chiffres d’affaires nets	8857816		8857816	9437696
				
Production stockée			127013	3283
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				70000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29789	40619
Autres produits			21328	27970
Total des produits d’exploitation (I)			9035946	9579568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2668918	2852731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74847	-175000
Autres achats et charges externes			5372754	4617992
Impôts, taxes et versements assimilés			88928	75757
Salaires et traitements			1174604	1078838
Charges sociales			624284	574851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401562	416962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			670	8
Total des charges d’exploitation (II) 			10256872	9442138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1220926	137430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60479	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52820	40230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52820	40230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7659	-40230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1213267	97200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417000		2307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417000		2307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17049		3210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	344947		3525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361995		6735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55005		-4428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13000		-6319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9513426		9581876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10658688		9482784	
BENEFICE OU PERTE	-1145262		99091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		2290
Total Immobilisations corporelles		3049292		408694
Total Immobilisations financières		419010		22500
Total Général		3558302		433484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112050	3345936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			320000	121510
Total Général			432050	3559736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		700		700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1639389	400862	87103	1953147
AMORTISSEMENTS Total Général	1639389	401562	87103	1953847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	680			680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	680			680
TOTAL GENERAL	680			680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121510			
Clients douteux ou litigieux	816			
Autres créances clients	1728326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115574			
T. V. A.	51274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86300			
Groupe et associés	60479			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4499			
Charges constatées d’avance	43376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2214154	2092644	121510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	510838	510838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	659554	187230	412325	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2485085	2485085		
Personnel et comptes rattachés	81251	81251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85458	85458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	476433	476433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22546	22546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325816	325816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	366836	366836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5013818	4541493	412325	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38