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BILAN SARL GUILLAUD TP 2016 Siren 438316077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	350000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1222441	648062	574379	590477
Autres immobilisations corporelles	1074491	595850	478641	508877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320000		320000	320000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69010		69010	49010
TOTAL (I)	3125941	1243912	1882030	1908363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189900		189900	57473
En cours de production de biens				
En cours de production de services	379705		379705	191950
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2118544	765	2117779	1745515
Autres créances	238545		238545	178839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	54681		54681	120006
TOTAL (II)	3059967	765	3059202	2422465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6185908	1244677	4941232	4330828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		17203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	509191		509191	
Report à nouveau	184176		68869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104058		218104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1017425		1013367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	860592		957680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	356450			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1871718		1447555	
Dettes fiscales et sociales	791090		776547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6712		80536	
Produits constatés d’avance (2)	37245		37245	
TOTAL (IV)	3923807		3317462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4941232		4330828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7112128		7112128	7262801
Chiffres d’affaires nets	7112128		7112128	7262801
				
Production stockée			187755	106765
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86186	68504
Autres produits			16121	10833
Total des produits d’exploitation (I)			7402190	7450403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1940697	1949238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-132427	-4423
Autres achats et charges externes			3423837	3221746
Impôts, taxes et versements assimilés			63732	69946
Salaires et traitements			1065453	1003047
Charges sociales			553415	576105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356875	298253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	242
Total des charges d’exploitation (II) 			7271586	7119194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130604	331209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				99
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41073	36087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41073	36087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41073	-35988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89531	295221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5494		25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18828		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24322		11025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14662		25475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7688		4394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22351		29869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1971		-18844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12556		58274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7426512		7461527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7322454		7243424	
BENEFICE OU PERTE	104058		218104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2337604		318230
Total Immobilisations financières		369010		20000
Total Général		2796614		338230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8902	2646931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				389010
Total Général			8902	3125941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	888250	356875	1214	1243912
AMORTISSEMENTS Total Général	888250	356875	1214	1243912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5890		5125	765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5890		5125	765
TOTAL GENERAL	5890		5125	765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69010	69010		
Clients douteux ou litigieux	918			
Autres créances clients	2117626			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94809			
T. V. A.	80451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58992			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2293			
Charges constatées d’avance	54681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2480779	2480779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182754	182754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	677838	304924	372914	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1871718	1871718		
Personnel et comptes rattachés	74464	74464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77331	77331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	624471	624471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14824	14824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	356450	356450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6712	6712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37245	37245		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3923807	3550893	372914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	133569			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	333117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel