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BILAN SAMI PROMOTION 2018 Siren 438316986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87281	87281		
Fonds commercial	180000		180000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	575434	567226	8207	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4817		4817	
TOTAL (I)	847532	654507	193025	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	549		549	
Clients et comptes rattachés	2031608	232018	1799591	
Autres créances	191496		191496	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22642		22642	
Charges constatées d’avance	40282		40282	
TOTAL (II)	2286577	232018	2054559	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3134109	886525	2247584	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	201600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20160			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1113606			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134892			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1200474			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10033			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10033			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443913			
Dettes fiscales et sociales	387580			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204235			
Produits constatés d’avance (2)	580			
TOTAL (IV)	1037077			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2247584			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1037077			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	770			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	800559		800559	
Chiffres d’affaires nets	800559		800559	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75849	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			876408	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447158	
Impôts, taxes et versements assimilés			30033	
Salaires et traitements			210068	
Charges sociales			87268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152899	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43264	
Total des charges d’exploitation (II) 			976598	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			198	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99992	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	876606			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011498			
BENEFICE OU PERTE	-134892			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25697			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		267281		
Total Immobilisations corporelles		595531		1938
Total Immobilisations financières		18000		1531
Total Général		880812		3469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				267281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22035	575434
Prêts et immobilisations financières			1334	
Total Immobilisations financières			14714	4817
Total Général			36749	847532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83278	4003		87281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587357	1905	22035	567226
AMORTISSEMENTS Total Général	670635	5907	22035	654507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10033
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16649		6615	10033
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122655	152899	43537	232018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122655	152899	43537	232018
TOTAL GENERAL	139304	152899		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4817		4817	
Clients douteux ou litigieux	457377		457377	
Autres créances clients	1574231	1574231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70607	70607		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6594	6594		
Divers				
Groupe et associés	49365	49365		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64930	64930		
Charges constatées d’avance	40282	40282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2268203	1806009	462194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	770	770		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443913	443913		
Personnel et comptes rattachés	14865	14865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19384	19384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346590	346590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6740	6740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204235	204235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	580	580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1037077	1037077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11581			
Location, charges locatives et de copropriété	105356			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	117369			
Autres comptes	174448			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	447158			
Taxe professionnelle	2467			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27566			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30033			
Montant de la TVA. collectée	299736			
Total TVA. déductible sur biens et services	82720			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel