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BILAN RESIDENCE DU CAP 2021 Siren 438372351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33049	33049		
Fonds commercial	251540		251540	251540
Autres immobilisations incorporelles	6868	6868		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1161712	906306	255406	238997
Installations techniques, matériel et outillage industriels	538232	377771	160460	172431
Autres immobilisations corporelles	561623	429201	132422	170776
Immobilisations en cours	73718		73718	42190
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54119		54119	54119
Autres immobilisations financières	176753		176753	176753
TOTAL (I)	2857617	1753197	1104420	1106809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24078		24078	11026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	1512
Clients et comptes rattachés				11526
Autres créances	405260		405260	168439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566		566	657
Charges constatées d’avance	2568		2568	7604
TOTAL (II)	432623		432473	199255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3290391	1753197	1537043	1307577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222022		222022	
Report à nouveau	6468		1269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368557		225199	
Subventions d’investissement	68887		111053	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	676936		570544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25902		17500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25902		17500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	907		60	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191045		166700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133407		136957	
Dettes fiscales et sociales	389006		321297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13178		3091	
Autres dettes	48425		51780	
Produits constatés d’avance (2)	58232		39645	
TOTAL (IV)	834204		719532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1537043		1307577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	931		931	658
Production vendue biens				
Production vendue services	4601360		4601360	4146279
Chiffres d’affaires nets	4602291		4602291	4146938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96606	163966
Autres produits			11888	5
Total des produits d’exploitation (I)			4710786	4310911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1860	1998
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162990	163468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13051	-3936
Autres achats et charges externes			1650030	1635577
Impôts, taxes et versements assimilés			183682	183330
Salaires et traitements			1526376	1438324
Charges sociales			554050	421430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163875	165154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8402	
Autres charges			801	2346
Total des charges d’exploitation (II) 			4239019	4035741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			471767	275169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			474	1133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			474	1133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-474	-1133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471293	274036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30219		38818	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30219		38818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30219		38818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132955		87655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4741006		4349729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4372448		4124529	
BENEFICE OU PERTE	368557		225199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291458		
Total Immobilisations corporelles		2173801		161486
Total Immobilisations financières		230873		
Total Général		2696132		161486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291458
Virement postes immobilisations corporelles en cours		73718		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2335287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230873
Total Général				2857618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39917			39917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1549405	163875		1713280
AMORTISSEMENTS Total Général	1589322	163875		1753197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25902
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17500	8402		25902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28046		28046	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28046		28046	
TOTAL GENERAL	45546	8402	28046	25902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8402	28046	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54119		54119	
Autres immobilisations financières	176754		176754	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2009	2009		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37207	37207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	266938	266938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232536	232536		
Charges constatées d’avance	2569	2569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	772131	541258	230873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	908	908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	191045		191045	
Fournisseurs et comptes rattachés	133408	133408		
Personnel et comptes rattachés	151818	151818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211388	211388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8558	8558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17243	17243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13179	13179		
Groupe et associés	133429	133429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48426	48426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58233	58233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	967634	776589	191045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel