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BILAN RESIDENCE DU CAP 2020 Siren 438372351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33049	33049		53
Fonds commercial	251540		251540	251540
Autres immobilisations incorporelles	6868	6868		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1073738	834740	238997	278140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506255	333824	172431	164536
Autres immobilisations corporelles	551616	380839	170776	153085
Immobilisations en cours	42190		42190	2160
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54119		54119	54119
Autres immobilisations financières	176753		176753	176753
TOTAL (I)	2696131	1589322	1106809	1080391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11026		11026	7090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1512		1512	
Clients et comptes rattachés	39573	28046	11526	16904
Autres créances	168439		168439	1072618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657		657	2244
Charges constatées d’avance	7604		7604	6337
TOTAL (II)	228813	28046	200767	1105195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2924945	1617368	1307577	2185586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222022		222022	
Report à nouveau	1269		690068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225199		301201	
Subventions d’investissement	111053		149871	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570544		1374163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500		28500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17500		28500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60			
Emprunts et dettes financières divers (4)	166700		200800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136957		179839	
Dettes fiscales et sociales	321297		284217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3091		10653	
Autres dettes	51780		35807	
Produits constatés d’avance (2)	39645		71604	
TOTAL (IV)	719532		782922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1307577		2185586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	658		658	912
Production vendue biens				
Production vendue services	4146279		4146279	4364691
Chiffres d’affaires nets	4146938		4146938	4365603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163966	82696
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			4310911	4448308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1998	1910
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163468	185302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3936	2410
Autres achats et charges externes			1635577	1737725
Impôts, taxes et versements assimilés			183330	182706
Salaires et traitements			1438324	1376951
Charges sociales			421430	433997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165154	142387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28046	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2346	897
Total des charges d’exploitation (II) 			4035741	4064288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275169	384020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1133	2644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1133	2644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1133	-2644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274036	381375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38818		37881	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38818		37881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38818		37036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87655		117211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4349729		4486190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4124529		4184988	
BENEFICE OU PERTE	225199		301201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291458		
Total Immobilisations corporelles		1982227		191574
Total Immobilisations financières		230873		
Total Général		2504558		191574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291458
Virement postes immobilisations corporelles en cours		42190		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2173801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230873
Total Général				2696132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39864	54		39917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1384304	165101		1549405
AMORTISSEMENTS Total Général	1424167	165155		1589322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28500		11000	17500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		28046		28046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		28046		28046
TOTAL GENERAL	28500	28046	11000	45546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28046	11000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54119		54119	
Autres immobilisations financières	176754		176754	
Clients douteux ou litigieux	29589	29589		
Autres créances clients	9984	9984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	165	165		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40864	40864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1070	1070		
Groupe et associés	39387	39387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85653	85653		
Charges constatées d’avance	7605	7605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	446491	215618	230873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	166700		166700	
Fournisseurs et comptes rattachés	136957	136957		
Personnel et comptes rattachés	115805	115805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187246	187246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5172	5172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13075	13075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3091	3091		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51781	51781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39645	39645		
TOTAL – ETAT DES DETTES	719532	552832	166700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel