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BILAN RESIDENCE DU CAP 2019 Siren 438372351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33049	32995	53	323
Fonds commercial	251540		251540	251540
Autres immobilisations incorporelles	6868	6868		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1043640	765499	278140	223199
Installations techniques, matériel et outillage industriels	458651	294114	164536	100809
Autres immobilisations corporelles	477775	324689	153085	193391
Immobilisations en cours	2160		2160	37423
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54119		54119	48426
Autres immobilisations financières	176753		176753	176753
TOTAL (I)	2504558	1424167	1080391	1031868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7090		7090	9500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5877
Clients et comptes rattachés	16904		16904	4327
Autres créances	1072618		1072618	752747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2244		2244	5510
Charges constatées d’avance	6337		6337	3694
TOTAL (II)	1105195		1105195	781657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3609753	1424167	2185586	1813525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222022		222022	
Report à nouveau	690068		374907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301201		315160	
Subventions d’investissement	149871		170526	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1374163		1093617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28500		46500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28500		46500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	200800		189100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179839		95024	
Dettes fiscales et sociales	284217		271657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10653		7356	
Autres dettes	35807		48815	
Produits constatés d’avance (2)	71604		61454	
TOTAL (IV)	782922		673408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2185586		1813525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	912		912	745
Production vendue biens				
Production vendue services	4364691		4364691	4081069
Chiffres d’affaires nets	4365603		4365603	4081814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82696	67624
Autres produits			8	267
Total des produits d’exploitation (I)			4448308	4149706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1910	931
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185302	187008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2410	-9500
Autres achats et charges externes			1737725	1665246
Impôts, taxes et versements assimilés			182706	180333
Salaires et traitements			1376951	1279086
Charges sociales			433997	452776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142387	129724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			897	651
Total des charges d’exploitation (II) 			4064288	3886259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384020	263446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2644	3223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2644	3223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2644	-3223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381375	260223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37881		96762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37881		96762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	844		8713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	844		8713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37036		88049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117211		33111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4486190		4246468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4184988		3931307	
BENEFICE OU PERTE	301201		315160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291458		
Total Immobilisations corporelles		1922444		229504
Total Immobilisations financières		225179		5693
Total Général		2439082		235197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291458
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2160		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		43442	126279	1982227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230872
Total Général		43442	126279	2504558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39594	269		39863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1367619	142118	125434	1384303
AMORTISSEMENTS Total Général	1407214	142387	125434	1424167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46500		18000	28500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46500		18000	28500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54119		54119	
Autres immobilisations financières	176753		176753	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16904	16904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43325	43325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	991672	991672		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37020	37020		
Charges constatées d’avance	6337	6337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326733	1095860	230872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200800		200800	
Fournisseurs et comptes rattachés	179839	179839		
Personnel et comptes rattachés	120196	120196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148290	148290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15730	15730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10653	10653		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35807	35807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71604	71604		
TOTAL – ETAT DES DETTES	782922	582122	200800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel