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BILAN RESIDENCE DU CAP 2017 Siren 438372351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33049	32457	592	7763
Fonds commercial	251541		251541	251541
Autres immobilisations incorporelles	6868	5495	1374	2747
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	935746	696472	239274	262654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390589	318373	72215	89018
Autres immobilisations corporelles	450799	224693	226106	218998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42703		42703	37024
Autres immobilisations financières	176754		176754	170462
TOTAL (I)	2288049	1277490	1010559	1040207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4230		4230	
Autres créances	514550		514550	634055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331		331	7854
Charges constatées d’avance	1383		1383	998
TOTAL (II)	520494		520494	642906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2808543	1277490	1531053	1683114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222023		180277	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374907		379663	
Subventions d’investissement	194342		238043	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	802272		808983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64620		117990	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64620		117990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9797			
Emprunts et dettes financières divers (4)	182200		188400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116420		103736	
Dettes fiscales et sociales	249376		287825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1902		65120	
Autres dettes	43011		53806	
Produits constatés d’avance (2)	61454		57254	
TOTAL (IV)	664161		756141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1531053		1683114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	748		748	620
Production vendue biens				
Production vendue services	4148358		4148358	4139218
Chiffres d’affaires nets	4149105		4149105	4139838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159201	97477
Autres produits			5073	65
Total des produits d’exploitation (I)			4313380	4237380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			767	662
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175364	174105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1672691	1650095
Impôts, taxes et versements assimilés			150303	190721
Salaires et traitements			1277781	1267988
Charges sociales			457709	459216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127039	104253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46500	61365
Autres charges			631	392
Total des charges d’exploitation (II) 			3908786	3908796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404594	328584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2226	1246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2226	1246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2226	-1246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402368	327338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45554		144715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45554		144715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3266			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3266			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42288		144715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69749		92390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4358934		4382095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3984027		4002432	
BENEFICE OU PERTE	374907		379663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290650		808
Total Immobilisations corporelles		1692521		84612
Total Immobilisations financières		207486		11971
Total Général		2190658		97391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1777134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				219457
Total Général				2288049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28600	9352		37951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1121851	117687		1239538
AMORTISSEMENTS Total Général	1150450	127039		1277490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18120
Total Provisions pour risques et charges	117990	46500	99870	64620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	117990	46500	99870	64620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46500	99870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42703			
Autres immobilisations financières	176754			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43555			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2203			
Divers	651			
Groupe et associés	253049			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214142			
Charges constatées d’avance	1383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	739620	520163	219457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9797	9797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	182200		182200	
Fournisseurs et comptes rattachés	116420	116420		
Personnel et comptes rattachés	104031	104031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141051	141051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4294	4294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1902	1902		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43011	43011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61454	61454		
TOTAL – ETAT DES DETTES	664161	481961	182200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41		42