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BILAN REGANZA 2021 Siren 438311102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23451	11671	11779	
Fonds commercial	319151		319151	
Autres immobilisations incorporelles	1201	1201		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311109	265358	45752	
Autres immobilisations corporelles	387346	239503	147843	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5920		5920	
TOTAL (I)	1048678	517732	530946	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185763		185763	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293086	2264	290822	
Autres créances	5057		5057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1238		1238	
Disponibilités	121702		121702	
Charges constatées d’avance	84356		84356	
TOTAL (II)	691202	2264	688938	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1739880	519996	1219883	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18387			
Réserves statutaires ou contractuelles	135052			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33014			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544792			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184402			
Dettes fiscales et sociales	46711			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1101			
Autres dettes	11230			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833430			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1219883			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	508469			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	968577		968577	
Production vendue biens				
Production vendue services	347981		347981	
Chiffres d’affaires nets	1316558		1316558	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8533	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			1325127	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			515578	
Variation de stock (marchandises)			-37973	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			462543	
Impôts, taxes et versements assimilés			9445	
Salaires et traitements			203185	
Charges sociales			63892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2264	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3392	
Total des charges d’exploitation (II) 			1294038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31089	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4625	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4625	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4573	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26516	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25981			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10267			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15713			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9215			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1351160			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1318145			
BENEFICE OU PERTE	33014			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338907	4895	
Total Immobilisations corporelles		680188	47263	
Total Immobilisations financières		6420		
Total Général		1025515	52158	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			343802	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28995	698455	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6420	
Total Général		28995	1048677	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10233	2638		12871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455428	68295	18863	504860
AMORTISSEMENTS Total Général	465661	70933	18863	517732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2264		2264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2264		2264
TOTAL GENERAL		2264		2264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2264		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5920		5920	
Clients douteux ou litigieux	2716	2716		
Autres créances clients	290368	290368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129	129		
T. V. A.	543	543		
Autres impôts, taxes versements assimilés	456	456		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3928	3928		
Charges constatées d’avance	84355	84355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388418	382498	5920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	544792	219831	316519	8442
Emprunts et dettes financières divers	276	276		
Fournisseurs et comptes rattachés	184402	184402		
Personnel et comptes rattachés	19742	19742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16056	16056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8314	8314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2596	2596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1100	1100		
Groupe et associés	44917	44917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11230	11230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833430	508469	316519	8442
Emprunts souscrits en cours d’exercice	126866			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel