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BILAN REGANZA 2020 Siren 438311102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18556	9033	9523	
Fonds commercial	319151		319151	
Autres immobilisations incorporelles	1201	1201		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319959	259484	60474	
Autres immobilisations corporelles	360229	195944	164286	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5920		5920	
TOTAL (I)	1025516	465662	559854	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147791		147791	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247345		247345	
Autres créances	28500		28500	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1238		1238	
Disponibilités	159615		159615	
Charges constatées d’avance	75860		75860	
TOTAL (II)	660349		660349	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1685865	465662	1220203	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16712			
Réserves statutaires ou contractuelles	133237			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33490			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383439			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543983			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189543			
Dettes fiscales et sociales	41924			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1101			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	836764			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1220203			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417817			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	795594		795594	
Production vendue biens				
Production vendue services	326022		326022	
Chiffres d’affaires nets	1121617		1121617	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10579	
Autres produits			1087	
Total des produits d’exploitation (I)			1133282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			357420	
Variation de stock (marchandises)			43552	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372346	
Impôts, taxes et versements assimilés			8489	
Salaires et traitements			201315	
Charges sociales			49050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4012	
Total des charges d’exploitation (II) 			1106680	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26602	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4334	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4334	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4327	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22275	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24528			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3767			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3767			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20761			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9546			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1157817			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1124327			
BENEFICE OU PERTE	33490			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8072			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		332822	6084	
Total Immobilisations corporelles		654602	52555	
Total Immobilisations financières		7545		
Total Général		994970	58640	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			338907	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26970	680188	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1125	6420	
Total Général		28095	1025515	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7807	2426		10233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410562	68068	23203	455428
AMORTISSEMENTS Total Général	418370	70495	23203	465661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2507		2507	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2507		2507	
TOTAL GENERAL	2507		2507	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5920		5920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247345	247345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6878	6878		
T. V. A.	2960	2960		
Autres impôts, taxes versements assimilés	469	469		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18191	18191		
Charges constatées d’avance	75859	75859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	357625	351705	5920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	543983	125036	391918	27029
Emprunts et dettes financières divers	276	276		
Fournisseurs et comptes rattachés	189542	189542		
Personnel et comptes rattachés	15944	15944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12667	12667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11092	11092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2219	2219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1100	1100		
Groupe et associés	59936	59936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	836764	417817	391918	27029
Emprunts souscrits en cours d’exercice	182725			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel