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BILAN REGANZA 2018 Siren 438311102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6386	6386		
Fonds commercial	319151		319151	
Autres immobilisations incorporelles	1201	737	464	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	302303	231535	70768	
Autres immobilisations corporelles	332664	129689	202974	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7143		7143	
TOTAL (I)	969347	368348	601000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200899		200899	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138082	1586	136497	
Autres créances	9999		9999	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1238		1238	
Disponibilités	139109		139109	
Charges constatées d’avance	66133		66133	
TOTAL (II)	555460	1586	553874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1524807	369933	1154874	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11158			
Réserves statutaires ou contractuelles	85717			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58686			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355561			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475897			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89632			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183777			
Dettes fiscales et sociales	43867			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6140			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	799313			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1154874			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443782			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1017030		1017030	
Production vendue biens				
Production vendue services	235060		235060	
Chiffres d’affaires nets	1252089		1252089	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1342	
Autres produits			202	
Total des produits d’exploitation (I)			1253634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			517344	
Variation de stock (marchandises)			-16344	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249018	
Impôts, taxes et versements assimilés			7308	
Salaires et traitements			296494	
Charges sociales			69499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			501	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4037	
Total des charges d’exploitation (II) 			1207329	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46305	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4696	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4696	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4689	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41616	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39830			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8828			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31002			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1293471			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1234785			
BENEFICE OU PERTE	58686			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	776			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327288		
Total Immobilisations corporelles		532721		164305
Total Immobilisations financières		7805		512
Total Général		867815		164817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			550	326738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62060	634966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			675	7642
Total Général			63285	969347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7273	400	550	7123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335384	79072	53232	361224
AMORTISSEMENTS Total Général	342657	79472	53782	368347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1651	500	566	1585
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1651	500	566	1585
TOTAL GENERAL	1651	500	566	1585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500	566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7142		7142	
Clients douteux ou litigieux	1739	1739		
Autres créances clients	136342	136342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7154	7154		
T. V. A.	2790	2790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53	53		
Charges constatées d’avance	66133	66133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	221356	214213	7142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475896	120365	313073	42458
Emprunts et dettes financières divers	276	276		
Fournisseurs et comptes rattachés	183777	183777		
Personnel et comptes rattachés	18209	18209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21285	21285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2114	2114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2257	2257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6139	6139		
Groupe et associés	89355	89355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	799312	443781	313073	42458
Emprunts souscrits en cours d’exercice	184590			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel