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BILAN REGANZA 2017 Siren 438311102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6386	6386		
Fonds commercial	319151		319151	
Autres immobilisations incorporelles	1751	887	864	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325703	232177	93526	
Autres immobilisations corporelles	207019	103208	103811	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7806		7806	
TOTAL (I)	867816	342658	525158	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	184555		184555	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146908	1651	145257	
Autres créances	13671		13671	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1238		1238	
Disponibilités	46485		46485	
Charges constatées d’avance	48516		48516	
TOTAL (II)	441374	1651	439722	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1309189	344309	964880	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8646			
Réserves statutaires ou contractuelles	63989			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50240			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322875			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400313			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83781			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94085			
Dettes fiscales et sociales	63826			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	642005			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	964880			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349299			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1033217		1033217	
Production vendue biens				
Production vendue services	177447		177447	
Chiffres d’affaires nets	1210664		1210664	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11393	
Autres produits			1057	
Total des produits d’exploitation (I)			1223114	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			509546	
Variation de stock (marchandises)			-42977	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238206	
Impôts, taxes et versements assimilés			10295	
Salaires et traitements			289755	
Charges sociales			71111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1085	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10003	
Total des charges d’exploitation (II) 			1164017	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4702	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4702	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4671	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54426	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10179			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4289			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4289			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5890			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10076			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1233325			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183085			
BENEFICE OU PERTE	50240			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11129			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174837		153200
Total Immobilisations corporelles		403933		139017
Total Immobilisations financières		6508		3746
Total Général		585279		295964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			750	327288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10228	532721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2449	7805
Total Général			13428	867815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7686	336	750	7273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267116	76657	8388	335384
AMORTISSEMENTS Total Général	274802	76993	9138	342657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	830	1085	264	1651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	830	1085	264	1651
TOTAL GENERAL	830	1085	264	1651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1085	264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7805			
Clients douteux ou litigieux	1783			
Autres créances clients	145124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13259			
T. V. A.	394			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17			
Charges constatées d’avance	48516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	216901	209095	7805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400313	107606	262513	
Emprunts et dettes financières divers	276	276		
Fournisseurs et comptes rattachés	94084	94084		
Personnel et comptes rattachés	16940	16940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36923	36923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7300	7300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2662	2662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83503	83503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	642004	349298	262513	30193
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel