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BILAN POMPES FUNEBRES DUMOULIN 2021 Siren 438340457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19714	8747	10967	6888
Fonds commercial	100616		100616	100616
Autres immobilisations incorporelles	2000	2000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75765	73733	2032	2770
Autres immobilisations corporelles	369805	318081	51724	60364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4000		4000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12161		12161	2161
TOTAL (I)	591561	402561	189000	178799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30075		30075	17684
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68459		68459	53408
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286723	14265	272457	311585
Autres créances	463233		463233	332865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	328203
Disponibilités	379669		379669	163691
Charges constatées d’avance	11805		11805	9797
TOTAL (II)	1539963	14265	1525698	1217233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2131524	416827	1714697	1396032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69867		69867	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528699		372741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136412		155958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	751478		615067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	499537		289735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142826		142686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125007		123429	
Dettes fiscales et sociales	137253		164971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58595		60145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	963219		780966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1714697		1396032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622622		580966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119282		85533	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	799408		799408	829304
Production vendue biens				
Production vendue services	943689		943689	884694
Chiffres d’affaires nets	1743097		1743097	1713998
				
Production stockée			12391	-45672
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16604	25537
Autres produits			1270	
Total des produits d’exploitation (I)			1773361	1693863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			256174	224990
Variation de stock (marchandises)			-15051	20968
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112473	99350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506536	575875
Impôts, taxes et versements assimilés			15892	12280
Salaires et traitements			509594	389207
Charges sociales			167744	128582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18214	16255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2274	8067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19600	13260
Total des charges d’exploitation (II) 			1593450	1488836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179911	205027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			322	107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322	107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4976	2496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4976	2496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4654	-2390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175257	202637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2336		3160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2336		3160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2166		2444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41011		49123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1776019		1697130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1639607		1541171	
BENEFICE OU PERTE	136412		155958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		20616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119945		5473
Total Immobilisations corporelles		438128		14837
Total Immobilisations financières		8161		15500
Total Général		566234		35809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3087	122330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7395	445569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23661
Total Général			10482	591561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12440	1393	3087	10747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374994	24409	7589	391814
AMORTISSEMENTS Total Général	387435	25802	10676	402561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17315	2274	5324	14265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17315	2274	5324	14265
TOTAL GENERAL	17315	2274	5324	14265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2274	324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12161	12161		
Clients douteux ou litigieux	31169	31169		
Autres créances clients	255553	255553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	519	519		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11722	11722		
T. V. A.	7127	7127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443865	443865		
Charges constatées d’avance	11805	11805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	773922	773922		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119282	119282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	380255	39658	340597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125007	125007		
Personnel et comptes rattachés	66907	66907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38216	38216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27675	27675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4456	4456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142826	142826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58595	58595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	963219	622622	340597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel