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BILAN POMPES FUNEBRES DUMOULIN 2018 Siren 438340457
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17328 10440 6888
Fonds commercial 100616 100616
Autres immobilisations incorporelles 2000 667 1333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 74128 73719 409
Autres immobilisations corporelles 313321 286037 27284
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6000 6000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2811 2811
TOTAL (I) 516205 370864 145341
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 31478 31478
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 80606 80606
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 228269 12869 215400
Autres créances 221862 221862
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 28105 28105
Disponibilités 51283 51283
Charges constatées d’avance 16469 16469
TOTAL (II) 658072 12869 645203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1174277 383733 790544
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 69867
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 247346
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20768
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 354482
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 96401
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 103824
Dettes fiscales et sociales 94741
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 141096
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 436063
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 790544
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 436063
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 96401
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 603931 603931
Production vendue biens
Production vendue services 763753 763753
Chiffres d’affaires nets 1367684 1367684
Production stockée 11378
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2567
Autres produits 45
Total des produits d’exploitation (I) 1381675
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 140128
Variation de stock (marchandises) 14390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 69188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 575652
Impôts, taxes et versements assimilés 10532
Salaires et traitements 402032
Charges sociales 136832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 514
Total des charges d’exploitation (II) 1364646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 56
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 56
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1817
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 15268
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3396
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3396
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 203
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 203
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3193
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2307
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1385127
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1364359
BENEFICE OU PERTE 20768
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2126
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 119945
Total Immobilisations corporelles 375332 15349
Total Immobilisations financières 7811 1000
Total Général 503088 16349
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 119945
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3232 387449
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8811
Total Général 3232 516205
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10617 490 11107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 348099 14890 3232 359756
AMORTISSEMENTS Total Général 358716 15380 3232 370864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 13310 441 12869
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13310 441 12869
TOTAL GENERAL 13310 441 12869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 441
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2811 2811
Clients douteux ou litigieux 28940 28940
Autres créances clients 199329 199329
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 26513 26513
T. V. A. 3909 3909
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 191440 191440
Charges constatées d’avance 16469 16469
TOTAL ETAT DES CREANCES 469410 466599 2811
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 96401 96401
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 103824 103824
Personnel et comptes rattachés 37018 37018
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45675 45675
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11790 11790
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 258 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 141096 141096
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 436063 436063
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel