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BILAN PHARMACIE DES RESIDENCES MADRID 2022 Siren 438384737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	21382	293	21089	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1542000		1542000	1542000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39328	24301	15027	12555
Autres immobilisations corporelles	288385	138481	149904	160060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	9451		9451	230
TOTAL (I)	1901546	163075	1738471	1715845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	347217		347217	348013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89646		89646	95276
Autres créances	45736		45736	58640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1065783		1065783	56167
Charges constatées d’avance	1067		1067	3552
TOTAL (II)	1549449		1549449	561648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3450996	163075	3287920	2277493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	74600		74600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles	103961		103961	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80000		80000	
Report à nouveau	211855		138446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70942		85408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557357		498416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			300000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2293256		1070254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11290		3313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361096		301031	
Dettes fiscales et sociales	64922		104480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2730563		1779077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3287920		2277493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11290			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3167462		3167462	2968251
Production vendue biens				
Production vendue services	502420		502420	475565
Chiffres d’affaires nets	3669882		3669882	3443816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8190	9943
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18413	12005
Autres produits			5999	4014
Total des produits d’exploitation (I)			3702484	3469778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2572702	2339522
Variation de stock (marchandises)			796	20371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2500	6996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322583	272175
Impôts, taxes et versements assimilés			14184	26827
Salaires et traitements			457766	450283
Charges sociales			174310	186274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36727	34912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1156	2240
Total des charges d’exploitation (II) 			3582724	3339601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119759	130177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26572	28455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26572	28455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26572	-28455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93188	101722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			25208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			12721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22246		29035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3702484		3494986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3631542		3409577	
BENEFICE OU PERTE	70942		85408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21382
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1542000		
Total Immobilisations corporelles		298963		28750
Total Immobilisations financières		1230		9221
Total Général		1842193		59353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21382
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1542000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				327713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10451
Total Général				1901546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		293		293
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126348	36434		162782
AMORTISSEMENTS Total Général	126348	36727		163075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9451		9451	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89646		89646	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14023	14023		
Impôts sur les bénéfices	5524	5524		
T. V. A.	15002	15002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11188	11188		
Charges constatées d’avance	1067	1067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145900	46803	99097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2293256	1057597	445875	789784
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361096	361096		
Personnel et comptes rattachés	28369	28369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33852	33852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1961	1961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	739	739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11290	11290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2730563	1494905	445875	789784
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1346515			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel