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BILAN PHARMACIE DES RESIDENCES MADRID 2020 Siren 438384737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1542000		1542000	1542000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30962	14381	16581	9532
Autres immobilisations corporelles	253113	77055	176058	191541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	1826305	91436	1734869	1743303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	368384		368384	379842
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94113		94113	83744
Autres créances	81439		81439	99849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307056		307056	133993
Charges constatées d’avance	8227		8227	5942
TOTAL (II)	859220		859220	703370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2685525	91436	2594089	2446674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	74600		74600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles	103961		103961	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80000		80000	
Report à nouveau	124251		655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26195		135596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425007		410812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	300000		300000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1458147		1246834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2640		937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313209		413327	
Dettes fiscales et sociales	66001		74764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29085			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2169082		2035862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2594089		2446674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1369975		1424904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2640			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2804507	2928773
Production vendue biens				
Production vendue services			444003	435526
Chiffres d’affaires nets			3248510	3364300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6756	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18134	8976
Autres produits			100	20
Total des produits d’exploitation (I)			3273501	3373296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2314601	2379259
Variation de stock (marchandises)			11458	-67466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14315	17258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255808	249885
Impôts, taxes et versements assimilés			8156	12193
Salaires et traitements			475787	432958
Charges sociales			99673	87051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33261	31031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1106	1213
Total des charges d’exploitation (II) 			3214165	3143384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59336	229912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28511	36988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28511	36988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28511	-36988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30826	192924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2366		8348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2366		8348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		1014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600		20542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1766		-12194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6397		45134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3275867		3381644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3249672		3246048	
BENEFICE OU PERTE	26195		135596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1542000		
Total Immobilisations corporelles		259248		24827
Total Immobilisations financières		230		
Total Général		1801478		24827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1542000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				284075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230
Total Général				1826305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58175	33261		91436
AMORTISSEMENTS Total Général	58175	33261		91436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94113	94113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81439	81439		
Charges constatées d’avance	8227	8227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184009	183779	230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	300000			300000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1458147	388172	502496	567479
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313209	313209		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66001	66001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2640	2640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29085	29085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2169082	799107	502496	867479
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel