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BILAN PHARMACIE DES RESIDENCES MADRID 2019 Siren 438384737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1542000		1542000	1542000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19408	9876	9532	10215
Autres immobilisations corporelles	239841	48299	191541	89565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				35
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	337
TOTAL (I)	1801478	58175	1743303	1642151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	379842		379842	312376
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83744		83744	71042
Autres créances	99849		99849	53470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133993		133993	244305
Charges constatées d’avance	5942		5942	3490
TOTAL (II)	703370		703370	684683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2504849	58175	2446674	2326834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	74600		74600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles	103961		103961	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80000			
Report à nouveau	655		-90594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135596		183249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410812		287216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	300000		300000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1246834		1267134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	937		1189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413327		381298	
Dettes fiscales et sociales	74764		89997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2035862		2039618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2446674		2326834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	937			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2928773		2928773	3034643
Production vendue biens				
Production vendue services	435526		435526	60384
Chiffres d’affaires nets	3364300		3364300	3095027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				16761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8976	18258
Autres produits			20	370
Total des produits d’exploitation (I)			3373296	3130416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2379259	2167968
Variation de stock (marchandises)			-67466	-65948
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17258	10950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249885	210478
Impôts, taxes et versements assimilés			12193	9410
Salaires et traitements			432958	399490
Charges sociales			87051	91450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31031	18165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1213	499
Total des charges d’exploitation (II) 			3143384	2842462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229912	287954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36988	30183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36988	30183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36988	-30183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192924	257772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8348		328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8348		357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1014		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142		29	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20542		129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12194		228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45134		74750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3381644		3130772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3246048		2947523	
BENEFICE OU PERTE	135596		183249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1550320		
Total Immobilisations corporelles		195112		151712
Total Immobilisations financières		372		
Total Général		1745803		151712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8320	1542000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87575	259248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			142	230
Total Général			96037	1801478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8320		8320	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95332	50418	87575	58175
AMORTISSEMENTS Total Général	103652	50418	95895	58175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83744	83744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99849	99849		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5942	5942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189765	189535	230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	300000			300000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1246834	121930	499991	624913
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413327	413327		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74764	74764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	937	937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2035862	610958	499991	924913
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel