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BILAN PHARMACIE DES RESIDENCES MADRID 2017 Siren 438384737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8320	8320		319
Fonds commercial	1542000		1542000	1542000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10673	5565	5108	2405
Autres immobilisations corporelles	139631	71603	68028	80159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35		35	35
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366		366	1116
TOTAL (I)	1701024	85487	1615536	1626033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	246428		246428	208682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51096		51096	68151
Autres créances	44297		44297	57846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179046		179046	44839
Charges constatées d’avance	4493		4493	8269
TOTAL (II)	525360		525360	387786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2226383	85487	2140896	2013819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	74600		146600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles	103961		532202	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-186358			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107764		103961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115967		798763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	300000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1378996		860974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12541		21527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267198		240828	
Dettes fiscales et sociales	61382		91727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4812			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2024929		1215056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2140896		2013819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2793081		2793081	2876067
Production vendue biens				
Production vendue services	68333		68333	78499
Chiffres d’affaires nets	2861414		2861414	2954566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2413	3235
Autres produits			15777	
Total des produits d’exploitation (I)			2879604	2957800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1997709	1995567
Variation de stock (marchandises)			-37746	37914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1508	3960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192677	172654
Impôts, taxes et versements assimilés			15495	11227
Salaires et traitements			402768	446583
Charges sociales			89041	97603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15163	16161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	
Total des charges d’exploitation (II) 			2676753	2781668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202851	176132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28411	29025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28411	29025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28411	-29025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174439	147107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	607		2232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	607		2232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31138		9210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31138		9645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30530		-7413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36145		35733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2880211		2960033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2772447		2856072	
BENEFICE OU PERTE	107764		103961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8320		
Total Immobilisations corporelles		145501		5416
Total Immobilisations financières		1150		
Total Général		1696971		5416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			614	150304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	400
Total Général			1364	1701024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8001	319		8320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62937	14844	750	77167
AMORTISSEMENTS Total Général	70938	15163	750	85487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	366			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44297			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100251	99885	366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	300000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1378996	113189	465064	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267198	267198		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61382	61382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12541	12541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4812	4812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2024929	459122	465064	1100743
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1735000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	916995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel