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BILAN PHARMACIE DES RESIDENCES MADRID 2016 Siren 438384737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8320	8001	319	1288
Fonds commercial	1542000		1542000	1542000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7836	5431	2405	3907
Autres immobilisations corporelles	137666	57507	80159	94285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35		35	35
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1116		1116	956
TOTAL (I)	1696971	70938	1626033	1642469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208682		208682	246595
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68151		68151	72604
Autres créances	57952		57952	15907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44839		44839	63434
Charges constatées d’avance	8269		8269	10947
TOTAL (II)	387892		387892	409489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2084864	70938	2013925	2051958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	146600		146600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles	532202		386990	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103961		165212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798763		714802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	860974		976793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21527		13339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240828		230195	
Dettes fiscales et sociales	91833		116830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1215162		1337156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2013925		2051958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	462175		476249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2876067		2876067	2893966
Production vendue biens				
Production vendue services	78499		78499	65507
Chiffres d’affaires nets	2954566		2954566	2959472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3235	3030
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2957800	2962502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1995567	2002224
Variation de stock (marchandises)			37914	11159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3960	5230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172654	162397
Impôts, taxes et versements assimilés			11227	8897
Salaires et traitements			446583	401671
Charges sociales			97603	82275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16161	19725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2781668	2693580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176132	268923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29025	32324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29025	32324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29025	-32259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147107	236664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2232		2487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2232		2487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9210		10002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	435			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9645		10002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7413		-7515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35733		63937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2960033		2965055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2856072		2799843	
BENEFICE OU PERTE	103961		165212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3235		3030	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1550320		
Total Immobilisations corporelles		147091		
Total Immobilisations financières		990		160
Total Général		1698401		160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1550320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1590	145501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1150
Total Général			1590	1696971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7032	969		8001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48900	15192	1155	62937
AMORTISSEMENTS Total Général	55932	16161	1155	70938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1116	-1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	795			
Impôts sur les bénéfices	41426			
T. V. A.	4555			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5687			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5489			
Charges constatées d’avance	8269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135487	134371	1116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	860907	107920	409348	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240828	240828		
Personnel et comptes rattachés	60013	60013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27161	27161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3510	3510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1149	1149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21527	21527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1215162	462175	409348	343639
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5400		5400	
Location, charges locatives et de copropriété	88822		87079	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10889		10544	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67543		59375	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172654		162397	
Taxe professionnelle	7249		4829	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3978		4068	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11227		8897	
Montant de la TVA. collectée	134448		130577	
Total TVA. déductible sur biens et services	112396		111717	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10