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BILAN L'ATELIER DU PARQUET 2019 Siren 438358244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100175	57792	42383	30492
Autres immobilisations corporelles	142039	79832	62207	50094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2150		2150	7150
TOTAL (I)	247364	137624	109740	90736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	341300		341300	365800
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	663800		663800	320420
Avances et acomptes versés sur commandes	6508		6508	7405
Clients et comptes rattachés	1870470	18206	1852263	760319
Autres créances	230875		230875	244842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212020		212020	244826
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3324972	18206	3306765	1943612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3572336	155830	3416505	2034348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	540635		440269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142569		102382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692005		551451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503521		511782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15492		13797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	304950		128556	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1653667		565536	
Dettes fiscales et sociales	246767		242106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105		21118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2724501		1482896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3416505		2034348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2119870		1240951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104664		338872	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7790046		7790046	2344791
Production vendue biens				
Production vendue services	3432683		3432683	2945006
Chiffres d’affaires nets	11222729		11222729	5289797
				
Production stockée			-24500	-106700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16600	17574
Autres produits			185	131
Total des produits d’exploitation (I)			11215014	5200801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9088965	3377494
Variation de stock (marchandises)			-343380	-59295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1734146	1257432
Impôts, taxes et versements assimilés			24421	17569
Salaires et traitements			289930	271339
Charges sociales			109376	103421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30905	29929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11647	6559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7146	19924
Total des charges d’exploitation (II) 			10953156	5024372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261858	176429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42338	25916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42338	25916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42338	-25916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219520	150514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27575		19056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27575		51541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27575		-18897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49376		29235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11215014		5233446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11072445		5131064	
BENEFICE OU PERTE	142569		102382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45304		40109	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14850			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1891		1889	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		222932		54909
Total Immobilisations financières		10150		
Total Général		233082		54909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35627	242214
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	5150
Total Général			40627	247364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142346	30905	35627	137624
AMORTISSEMENTS Total Général	142346	30905	35627	137624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8309	11647	1750	18206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8309	11647	1750	18206
TOTAL GENERAL	8309	11647	1750	18206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11647	1750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2150		2150	
Clients douteux ou litigieux	19122	19122		
Autres créances clients	1851347	1851347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	333	333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16242	16242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214300	214300		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2103495	2101345	2150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104664	104664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398857	99176	299681	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1653667	1653667		
Personnel et comptes rattachés	20101	20101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24348	24348		
Impôts sur les bénéfices	18446	18446		
T.V.A.	168735	168735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15137	15137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15492	15492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105	105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2419551	2119870	299681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	2016			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	943617		673751	
Location, charges locatives et de copropriété	164703		162882	
Personnel extérieur à l’entreprise	170238		29877	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67615		79359	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	387972		311564	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1734146		1257432	
Taxe professionnelle	20350		13371	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4071		4198	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24421		17569	
Montant de la TVA. collectée	1876423		793111	
Total TVA. déductible sur biens et services	1798168		720512	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8