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BILAN L'ATELIER DU PARQUET 2018 Siren 438358244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97572	67080	30492	23890
Autres immobilisations corporelles	125359	75265	50094	67199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7150		7150	7150
TOTAL (I)	233082	142346	90736	99239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	365800		365800	472500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	320420		320420	261125
Avances et acomptes versés sur commandes	7405		7405	51560
Clients et comptes rattachés	768628	8309	760319	955280
Autres créances	244842		244842	216555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244826		244826	520
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1951921	8309	1943612	1957540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2185002	150655	2034348	2056779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	440269		377661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102382		62609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551451		449069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511782		517716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13797		12277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128556		71620	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565536		876168	
Dettes fiscales et sociales	242106		90969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21118		38960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1482896		1607709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2034348		2056779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1240951		1378228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	338872		283793	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2344791		2344791	1040086
Production vendue biens				
Production vendue services	2936406	8600	2945006	2367714
Chiffres d’affaires nets	5281197	8600	5289797	3407800
				
Production stockée			-106700	34700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17574	3781
Autres produits			131	80
Total des produits d’exploitation (I)			5200801	3446945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3377494	2044682
Variation de stock (marchandises)			-59295	-33388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1257432	925764
Impôts, taxes et versements assimilés			17569	16513
Salaires et traitements			271339	263662
Charges sociales			103421	96857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29929	27439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6559	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19924	3524
Total des charges d’exploitation (II) 			5024372	3345053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176429	101892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25916	29336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25916	29336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25916	-29336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150514	72556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159		1748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32485		3542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32644		5290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19056		2514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32485			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51541		2514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18897		2776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29235		12723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5233446		3452235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5131064		3389626	
BENEFICE OU PERTE	102382		62609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40109		28516	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1889		2028	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		203506		51911
Total Immobilisations financières		8150		2000
Total Général		211656		53911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32485	222932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10150
Total Général			32485	233082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112417	29929		142346
AMORTISSEMENTS Total Général	112417	29929		142346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19324	6559	17574	8309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19324	6559	17574	8309
TOTAL GENERAL	19324	6559	17574	8309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6559	17574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7150		7150	
Clients douteux ou litigieux	9568	9568		
Autres créances clients	759060	759060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	182	182		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30360	30360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214300	214300		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1020620	1013470	7150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	338872	338872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172910	59521	113389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	565536	565536		
Personnel et comptes rattachés	34433	34433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23473	23473		
Impôts sur les bénéfices	13562	13562		
T.V.A.	162541	162541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8098	8098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13797	13797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21118	21118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1354340	1240951	113389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	87853		94258	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	673751		516793	
Location, charges locatives et de copropriété	162882		112534	
Personnel extérieur à l’entreprise	29877		4400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79359		52810	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	311564		239227	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1257432		925764	
Taxe professionnelle	13371		10799	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4198		5714	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17569		16513	
Montant de la TVA. collectée	793111		580222	
Total TVA. déductible sur biens et services	720512		449472	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8