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BILAN L'ATELIER DU PARQUET 2017 Siren 438358244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79226	55336	23890	17146
Autres immobilisations corporelles	124280	57081	67199	75170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7150		7150	32917
TOTAL (I)	211656	112417	99239	126232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	472500		472500	437800
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261125		261125	227737
Avances et acomptes versés sur commandes	51560		51560	34138
Clients et comptes rattachés	974604	19324	955280	538349
Autres créances	216555		216555	212846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520		520	65083
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1976864	19324	1957540	1515952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2188519	131741	2056779	1642185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	377661		331238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62609		46422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449069		386461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517716		516744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12277		8755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71620		167253	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	876168		504933	
Dettes fiscales et sociales	90969		56623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38960		1416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1607709		1255724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2056779		1642185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1378228		856215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	283793		229451	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1040086		1040086	
Production vendue biens				
Production vendue services	2367714		2367714	3033363
Chiffres d’affaires nets	3407800		3407800	3033363
				
Production stockée			34700	81400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			583	3586
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3781	7495
Autres produits			80	54
Total des produits d’exploitation (I)			3446945	3125897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2044682	1592182
Variation de stock (marchandises)			-33388	-130717
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			925764	1191659
Impôts, taxes et versements assimilés			16513	15741
Salaires et traitements			263662	244127
Charges sociales			96857	93606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27439	22924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3524	28336
Total des charges d’exploitation (II) 			3345053	3063482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101892	62416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29336	25674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29336	25674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29336	-25674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72556	36742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1748		8427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3542		14083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5290		22510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2514		2075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3726	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2514		5801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2776		16709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12723		7029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3452235		3148407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3389626		3101985	
BENEFICE OU PERTE	62609		46422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28516		24592	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2028		7039	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		177698		26213
Total Immobilisations financières		33917		600
Total Général		211615		26813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			404	203506
Prêts et immobilisations financières			26367	
Total Immobilisations financières			26367	8150
Total Général			26771	211656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85382	27439	404	112417
AMORTISSEMENTS Total Général	85382	27439	404	112417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23105		3781	19324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23105		3781	19324
TOTAL GENERAL	23105		3781	19324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7150			
Clients douteux ou litigieux	24748			
Autres créances clients	949856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2555			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1198309	1191159	7150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283793	283793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233923	76063	157861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	876168	876168		
Personnel et comptes rattachés	30208	30208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22794	22794		
Impôts sur les bénéfices	883	883		
T.V.A.	31812	31812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5272	5272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12277	12277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38960	38960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1536089	1378228	157861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	516793		673215	
Location, charges locatives et de copropriété	112534		154430	
Personnel extérieur à l’entreprise	4400		21799	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52810		65815	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	239227		276401	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	925764		1191659	
Taxe professionnelle	10799		10389	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5714		5352	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16513		15741	
Montant de la TVA. collectée	580222		422087	
Total TVA. déductible sur biens et services	449472		371693	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel