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BILAN L'ATELIER DU PARQUET 2016 Siren 438358244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63801	46655	17146	19289
Autres immobilisations corporelles	113897	38727	75170	90433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32917		32917	39520
TOTAL (I)	211615	85382	126232	150242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	437800		437800	356400
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227737		227737	97020
Avances et acomptes versés sur commandes	34138		34138	1500
Clients et comptes rattachés	561454	23105	538349	404924
Autres créances	212846		212846	224452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65083		65083	15
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1539057	23105	1515952	1084311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1750672	108487	1642185	1234553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	331238		296228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46422		35010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386461		340038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516744		448128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8755		10254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	167253		15870	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504933		344504	
Dettes fiscales et sociales	56623		73483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1416		2276	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1255724		894515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1642185		1234553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856215		878645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	229451		227968	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2998063	35300	3033363	2469264
Chiffres d’affaires nets	2998063	35300	3033363	2469264
				
Production stockée			81400	-10300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3586	3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7495	778
Autres produits			54	11
Total des produits d’exploitation (I)			3125897	2463086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1592182	1065034
Variation de stock (marchandises)			-130717	15590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1191659	982399
Impôts, taxes et versements assimilés			15741	11979
Salaires et traitements			244127	211658
Charges sociales			93606	81154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22924	17905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5623	9579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28336	4272
Total des charges d’exploitation (II) 			3063482	2399571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62416	63514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25674	24906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25674	24906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25674	-24906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36742	38608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8427		2086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14083		43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22510		2129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2075		812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3726		49	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5801		861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16709		1268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7029		4866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3148407		2465215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3101985		2430204	
BENEFICE OU PERTE	46422		35010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24592		23202	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7039		9122	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		172427		9243
Total Immobilisations financières		40520		26259
Total Général		212947		35502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3972	177698
Prêts et immobilisations financières			32862	
Total Immobilisations financières			32862	33917
Total Général			36834	211615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62705	22924	246	85382
AMORTISSEMENTS Total Général	62705	22924	246	85382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24977	5623	7495	23105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24977	5623	7495	23105
TOTAL GENERAL	24977	5623	7495	23105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5623	7495	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32917			
Clients douteux ou litigieux	27321			
Autres créances clients	534133			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	961			
T. V. A.	5545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205640			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	807216	774299	32917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229451	229451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287293	55037	212256	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504933	504933		
Personnel et comptes rattachés	14876	14876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19565	19565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13792	13792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8390	8390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8755	8755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1416	1416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1088471	856215	212256	20000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	673215		514764	
Location, charges locatives et de copropriété	154430		159245	
Personnel extérieur à l’entreprise	21799		3240	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65815		75520	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	276401		229630	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1191659		982399	
Taxe professionnelle	10389		5927	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5352		6052	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15741		11979	
Montant de la TVA. collectée	422087		366220	
Total TVA. déductible sur biens et services	371693		270057	
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		6