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BILAN JAC 2017 Siren 438318990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87405	13842	73562	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3105	1884	1221	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2071600		2071600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2162110	15726	2146384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1055203		1055203	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3625955	2050	3623905	
Disponibilités	334723		334723	
Charges constatées d’avance	292		292	
TOTAL (II)	5016173	2050	5014123	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7178283	17776	7160507	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	561500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2184665			
Report à nouveau	348463			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1158905			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5000			
TOTAL (I)	4808533			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47650			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2290579			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1027			
Dettes fiscales et sociales	12718			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2351974			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7160507			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2316492			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5400		5400	
Chiffres d’affaires nets	5400		5400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			913	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15476	
Impôts, taxes et versements assimilés			1358	
Salaires et traitements			970	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			22812	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16499	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			174562	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5069	
Total des produits financiers (V)			192779	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2050	
Intérêts et charges assimilées			11394	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1077	
Total des charges financières (VI)			14521	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			178258	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161759	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1150000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137531			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1012469			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15324			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1349092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190187			
BENEFICE OU PERTE	1158905			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	913			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		88772		1738
Total Immobilisations financières		1817600		330000
Total Général		1906372		331738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76000	2071600
Total Général			76000	2162110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10719	5007		15726
AMORTISSEMENTS Total Général	10719	5007		15726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5000
Total Provisions réglementées	5000			5000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2050		2050
Total Provisions pour dépréciation		2050		2050
TOTAL GENERAL	5000	2050		7050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2050		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	967608			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80000			
Charges constatées d’avance	292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1055495	1055495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47650	12168	35483	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1027	1027		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12008	12008		
T.V.A.	710	710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2290579	2290579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2351974	2316492	35483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	849			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14626			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15476			
Taxe professionnelle	275			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1083			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1358			
Montant de la TVA. collectée	1263			
Total TVA. déductible sur biens et services	9225			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel