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BILAN HOTEL DE L'ILE 2021 Siren 438394819				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27441		27441	
Immobilisations incorporelles – Autres	545	545		
Immobilisations corporelles	175298	170608	4690	
Immobilisations financières	100		100	
Total Actif Immobilisé	203384	171153	32231	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1508		1508	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3693		3693	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17508		17508	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22709		22709	
Total général Actif	226093			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7625	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13672	
Report à nouveau			-5579	
Résultat de l’exercice			23927	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40407	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1877	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10700		
Autres dettes			12656	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14532	
Total général Passif			54940	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4609	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	63696			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	35923			
Autres produits	19			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	99638			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14153			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-958			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36460			
(dont taxe professionnelle)	43			
Impôts, taxes et versements assimilés	1506			
Rémunérations du personnel 	23357			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	892			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	75415			
Résultat d’exploitation	24223			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	58			
Charges financières	220			
Charges exceptionnelles	134			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	23927			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6638			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4442			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4609	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			198775	
Total Immobilisations (Augmentations)			4609	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6638	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4442	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel