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BILAN GM GESTION 2015 Siren 438399404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23962	20435	3526	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101015	100187	828	
Autres immobilisations corporelles	115098	100016	15081	
Immobilisations en cours	10300		10300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2649865	1751837	898028	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3087		3087	
TOTAL (I)	2903328	1972476	930852	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332947		332947	
Autres créances	1255474		1255474	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19636		19636	
Charges constatées d’avance	107766		107766	
TOTAL (II)	1715825		1715825	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4619153	1972476	2646677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382906			
Report à nouveau	-295622			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	853415			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	949499			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1148808			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169043			
Dettes fiscales et sociales	379054			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1697178			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2646677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1697178			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	272			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79170		79170	
Production vendue biens				
Production vendue services	1139742		1139742	
Chiffres d’affaires nets	1218912		1218912	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11590	
Autres produits			4708	
Total des produits d’exploitation (I)			1235211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79170	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			456547	
Impôts, taxes et versements assimilés			27900	
Salaires et traitements			420676	
Charges sociales			191785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			457	
Total des charges d’exploitation (II) 			1192569	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42642	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1004668	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			661415	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1666083	
Dotations financières sur amortissements et provisions			949847	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			949847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			716236	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			758878	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12593			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-107130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2903995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2050579			
BENEFICE OU PERTE	853415			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11590			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35051			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19242		4720
Total Immobilisations corporelles		227855		5886
Total Immobilisations financières		956757		1697875
Total Général		1203854		1708481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7328	226414
Prêts et immobilisations financières			1680	
Total Immobilisations financières			1680	2652952
Total Général			9008	2903328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19242	1193		20435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192693	14839	7328	200204
AMORTISSEMENTS Total Général	211935	16032	7328	220639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	661415		661415	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1751837
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	801990	949847		1751837
TOTAL GENERAL	1463405	949847	661415	1751837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		949847	661415	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3087			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	290384			
T. V. A.	32508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9889			
Groupe et associés	901662			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21030			
Charges constatées d’avance	107766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1699276	1696188	3087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272	272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169043	169043		
Personnel et comptes rattachés	22648	22648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54030	54030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296490	296490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5885	5885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1148808	1148808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1697178	1697178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56735			
Personnel extérieur à l’entreprise	28272			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40371			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	331168			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	456547			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27900			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27900			
Montant de la TVA. collectée	243782			
Total TVA. déductible sur biens et services	92332			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	11