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BILAN FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT   PAR AVREVIATION FIPAM 2020 Siren 438302044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5147292	4936581	210711	209418
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2402447	2211426	191021	186302
Immobilisations en cours	895436		895436	577496
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236881		236881	230009
TOTAL (I)	8682056	7148006	1534049	1203224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5300467	89849	5210617	4755246
Autres créances	609442		609442	500188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2151513		2151513	2075171
Charges constatées d’avance	137723		137723	215066
TOTAL (II)	8199145	89849	8109296	7545670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16881201	7237856	9643345	8748895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1740453		1513955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165819		226498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1917272		1751453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	539000		485000	
TOTAL (III)	539000		485000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1637		1637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3156433		3186360	
Dettes fiscales et sociales	3745094		3140380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210470		184065	
Produits constatés d’avance (2)	73439			
TOTAL (IV)	7187074		6512442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9643345		8748895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18972691		18972691	18976474
Chiffres d’affaires nets	18972691		18972691	18976474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67015	30589
Autres produits			437	24804
Total des produits d’exploitation (I)			19040143	19031867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7950986	8477400
Impôts, taxes et versements assimilés			552054	511877
Salaires et traitements			6472979	6055168
Charges sociales			3481536	3055731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223816	238456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54000	244819
Autres charges			4424	19
Total des charges d’exploitation (II) 			18739795	18583469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300347	448398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11567	12458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11567	12458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11567	-12458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288780	435939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33090		75835	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89871		133086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19040143		19031867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18874324		18805369	
BENEFICE OU PERTE	165819		226498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5007111		140181
Total Immobilisations corporelles		2890296		581960
Total Immobilisations financières		230009		6872
Total Général		8127415		729013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5147292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174373	3297883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				236881
Total Général			174372	8682056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4797693	138888		4936581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2126498	84928		2211426
AMORTISSEMENTS Total Général	6924191	223816		7148006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				539000
Total Provisions pour risques et charges	485000	54000		539000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89849			89849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89849			89849
TOTAL GENERAL	574849	54000		628849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236881	236881		
Clients douteux ou litigieux	143280	143280		
Autres créances clients	5157187	5157187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27871	27871		
Impôts sur les bénéfices	43215	43215		
T. V. A.	376801	376801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161555	161555		
Charges constatées d’avance	137723	137723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6284513	6284513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1637	1637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3156433	3156433		
Personnel et comptes rattachés	1085545	1085545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1102007	1102007		
Impôts sur les bénéfices	79589	79589		
T.V.A.	1452160	1452160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25792	25792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210470	210470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73439	73439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7187074	7187074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel