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BILAN FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT   PAR AVREVIATION FIPAM 2019 Siren 438302044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5007111	4797693	209418	79648
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2312800	2126498	186302	240723
Immobilisations en cours	577496		577496	327145
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230009		230009	225962
TOTAL (I)	8127415	6924191	1203224	873478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4845095	89849	4755246	7873049
Autres créances	500188		500188	1271467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2075171		2075171	1145803
Charges constatées d’avance	215066		215066	247332
TOTAL (II)	7635520	89849	7545670	10537652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15762935	7014040	8748895	11411130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1513955		1258663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226498		255292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1751453		1524955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	485000		240181	
TOTAL (III)	485000		240181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1637		1637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3186360		5175342	
Dettes fiscales et sociales	3140380		3584428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			89662	
Autres dettes	184065		794924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6512442		9645994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8748895		11411130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18976474		18976474	19273826
Chiffres d’affaires nets	18976474		18976474	19273826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30589	611923
Autres produits			24804	9
Total des produits d’exploitation (I)			19031867	19885759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8477400	9650170
Impôts, taxes et versements assimilés			511877	514614
Salaires et traitements			6055168	5825105
Charges sociales			3055731	2951581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238456	375195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			244819	135000
Autres charges			19	40
Total des charges d’exploitation (II) 			18583469	19451704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448398	434054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12458	11109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12458	11109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12458	-11109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			435939	422945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	521		1013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	521		1013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-521		-13	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75835		61739	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133086		105901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19031867		19886759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18805369		19631467	
BENEFICE OU PERTE	226498		255292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4724485		282626
Total Immobilisations corporelles		2608767		551534
Total Immobilisations financières		225962		6125
Total Général		7559213		840285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5007111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		230040	39965	2890296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2078	230009
Total Général		230040	42043	8127415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4644837	152856		4797693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2040898	85600		2126498
AMORTISSEMENTS Total Général	6685735	238456		6924191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				485000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240181	244819		485000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89849			89849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89849			89849
TOTAL GENERAL	330030	244819		574849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		244819		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230009	230009		
Clients douteux ou litigieux	143280	143280		
Autres créances clients	4701816	4701816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18139	18139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7049	7049		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218644	218644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256355	256355		
Charges constatées d’avance	215066	215066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5790358	5790358		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1637	1637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3186360	3186360		
Personnel et comptes rattachés	840875	840875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	992864	992864		
Impôts sur les bénéfices	173634	173634		
T.V.A.	1109692	1109692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23315	23315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184065	184065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6512442	6512442		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel