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BILAN FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT   PAR AVREVIATION FIPAM 2018 Siren 438302044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4724485	4644837	79648	221053
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2281622	2040898	240723	266740
Immobilisations en cours	327145		327145	29520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225962		225962	221950
TOTAL (I)	7559213	6685735	873478	739262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				-2701
Clients et comptes rattachés	7962898	89849	7873049	5513439
Autres créances	1271467		1271467	489735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1145803		1145803	74461
Charges constatées d’avance	247332		247332	238301
TOTAL (II)	10627501	89849	10537652	6313235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18186714	6775584	11411130	7052497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1258663		980616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255292		278047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1524955		1269663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	240181		658181	
TOTAL (III)	240181		658181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1637		339840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5175342		1086676	
Dettes fiscales et sociales	3584428		3051370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89662		21910	
Autres dettes	794924		617548	
Produits constatés d’avance (2)			7309	
TOTAL (IV)	9645994		5124653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11411130		7052497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19273826		19273826	14841763
Chiffres d’affaires nets	19273826		19273826	14841763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			611923	303032
Autres produits			9	42193
Total des produits d’exploitation (I)			19885759	15186988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9650170	5475970
Impôts, taxes et versements assimilés			514614	543080
Salaires et traitements			5825105	5393865
Charges sociales			2951581	2761955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375195	434421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135000	74500
Autres charges			40	1483
Total des charges d’exploitation (II) 			19451704	14685273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434054	501715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11109	10473
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11109	10475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11109	-9960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422945	491755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1013		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1013		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13		-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61739		67362	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105901		144846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19886759		15187504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19631467		14909456	
BENEFICE OU PERTE	255292		278047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4721035		3450
Total Immobilisations corporelles		2106817		512644
Total Immobilisations financières		221950		4012
Total Général		7049802		520106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4724485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10695		2608767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225962
Total Général		10695		7559213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4499982	144855		4644837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1810558	230340		2040898
AMORTISSEMENTS Total Général	6310540	375195		6685735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240181
Total Provisions pour risques et charges	658181	135000	553000	240181
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89849			89849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89849			89849
TOTAL GENERAL	748030	135000	553000	330030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135000	553000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225962	225962		
Clients douteux ou litigieux	143280	143280		
Autres créances clients	7819619	7819619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4397	4397		
Impôts sur les bénéfices	39218	39218		
T. V. A.	1019726	1019726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208127	208127		
Charges constatées d’avance	247332	247332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9707660	9707660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1637	1637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5175342	5175342		
Personnel et comptes rattachés	835952	835952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1037819	1037819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1690647	1690647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20010	20010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89662	89662		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	794924	794924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9645994	9645994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel