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BILAN FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT   PAR AVREVIATION FIPAM 2017 Siren 438302044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4721035	4499982	221053	364666
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2077297	1810558	266740	467544
Immobilisations en cours	29520		29520	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221950		221950	218239
TOTAL (I)	7049802	6310540	739262	1050449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2701		2701	15603
Clients et comptes rattachés	5603288	89849	5513439	6209334
Autres créances	489735		489735	532702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74461		74461	67990
Charges constatées d’avance	238301		238301	119357
TOTAL (II)	6403084	89849	6313235	6944986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13452886	6400389	7052497	7995435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	980616		582711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278047		397905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1269663		991616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	658181		812681	
TOTAL (III)	658181		812681	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339840		401709	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1086676		1041904	
Dettes fiscales et sociales	3051370		3074356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21910		19800	
Autres dettes	617548		1653369	
Produits constatés d’avance (2)	7308			
TOTAL (IV)	5124653		6191138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7052497		7995435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14841763		14841763	16557290
Chiffres d’affaires nets	14841763		14841763	16557290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303032	259989
Autres produits			42193	121
Total des produits d’exploitation (I)			15186988	16817400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5475970	6641192
Impôts, taxes et versements assimilés			543080	551275
Salaires et traitements			5393865	5339064
Charges sociales			2761955	2698105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			434421	504710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74500	407000
Autres charges			1483	2221
Total des charges d’exploitation (II) 			14685273	16143567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			501715	673834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			516	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10473	19806
Différences négatives de change			3	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10475	19814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9960	-19814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491755	654020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		2041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		2041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500		-2041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67362		82252	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144846		171822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15187504		16817400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14909456		16419496	
BENEFICE OU PERTE	278047		397905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4654987		66048
Total Immobilisations corporelles		2053342		53476
Total Immobilisations financières		218239		7499
Total Général		6926568		127023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4721035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2106817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3789	221950
Total Général			3789	7049802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4290320	209662		4499982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1585798	224760		1810558
AMORTISSEMENTS Total Général	5876119	434421		6310540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	812681	74500	229000	658181
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	812681	74500	229000	658181
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89849			89849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89849			89849
TOTAL GENERAL	902530	74500	229000	748030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74500	229000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221950	221950		
Clients douteux ou litigieux	143280			
Autres créances clients	5460009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	747			
Impôts sur les bénéfices	34993			
T. V. A.	366874			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87121			
Charges constatées d’avance	238301			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6553274	6553274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	339840	339840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1086676	1086676		
Personnel et comptes rattachés	825851	825851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	968697	968697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1233877	1233877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22945	22945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21910	21910		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	617548	617548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7308	7308		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5124653	5124653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	81