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BILAN FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT   PAR AVREVIATION FIPAM 2016 Siren 438302044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4654987	4290320	364666	390439
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2053342	1585798	467544	668414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218239		218239	217342
TOTAL (I)	6926568	5876119	1050449	1276194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15603		15603	
Clients et comptes rattachés	6299183	89849	6209334	3487198
Autres créances	532702		532702	207995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67990		67990	67063
Charges constatées d’avance	119357		119357	85037
TOTAL (II)	7034835	89849	6944986	3847293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13961403	5965968	7995435	5123487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	582711		346662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397905		236050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	991616		593711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	812681		616681	
TOTAL (III)	812681		616681	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401709		99610	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1041904		983951	
Dettes fiscales et sociales	3074356		2807146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19800		22024	
Autres dettes	1653369		363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6191138		3913095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7995435		5123487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16557290		16557290	16635009
Chiffres d’affaires nets	16557290		16557290	16635009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259989	220951
Autres produits			121	200
Total des produits d’exploitation (I)			16817400	16856160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6641192	7135481
Impôts, taxes et versements assimilés			551275	523725
Salaires et traitements			5339064	5162572
Charges sociales			2698105	2657332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504710	571834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			407000	346374
Autres charges			2221	25280
Total des charges d’exploitation (II) 			16143567	16422599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			673834	433561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				35030
Total des produits financiers (V)				35030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19806	6779
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19814	6779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19814	28251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			654020	461813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2041			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2041			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82252		74125	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171822		151638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16817400		16891190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16419496		16655140	
BENEFICE OU PERTE	397905		236050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4405696		249291
Total Immobilisations corporelles		2024565		28777
Total Immobilisations financières		217342		897
Total Général		6647603		278965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4654987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2053342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				218239
Total Général				6926568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4015257	275063		4290320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1356152	229646		1585798
AMORTISSEMENTS Total Général	5371409	504710		5876119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	616681	407000	211000	812681
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	616681	407000	211000	812681
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89849			89849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89849			89849
TOTAL GENERAL	706530	407000	211000	902530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		407000	211000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218239	218239		
Clients douteux ou litigieux	143280			
Autres créances clients	6155903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	977			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	446326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85399			
Charges constatées d’avance	119357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7169481	7169481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401709	401709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1041904	1041904		
Personnel et comptes rattachés	903819	903819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	994005	994005		
Impôts sur les bénéfices	16481	16481		
T.V.A.	1115420	1115420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44631	44631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19800	19800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1653369	1653369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6191138	6191138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	81