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BILAN FLOREAL 2021 Siren 438372567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	615	615		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144977	75243	69734	54776
Autres immobilisations corporelles	32931	8535	24396	617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	269		269	269
Créances rattachées à des participations	46		46	46
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66		66	66
TOTAL (I)	178904	84393	94511	55774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8897		8897	2426
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2340		2340	4116
Clients et comptes rattachés	163614		163614	159329
Autres créances	14361		14361	12914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	60000
Disponibilités	3466		3466	92210
Charges constatées d’avance	12805		12805	2735
TOTAL (II)	235484		235484	333729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	414388	84393	329995	389503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124221		123651	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2301		53570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134907		185605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28300		13122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226		300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87695		104066	
Dettes fiscales et sociales	78866		85537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195088		203898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329995		389503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176849		201086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1609		24	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1351170		1351170	1310548
Chiffres d’affaires nets	1351170		1351170	1310548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	5656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5290	7175
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1363127	1323379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399024	339210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6472	3300
Autres achats et charges externes			450841	402053
Impôts, taxes et versements assimilés			8668	6300
Salaires et traitements			340992	350909
Charges sociales			148155	139255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18916	13352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			298	8770
Total des charges d’exploitation (II) 			1360422	1263150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2705	60229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	67
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	67
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			375	241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375	241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-307	-173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2398	60055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1516		1983	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4683			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6199		1983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	561		1851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	912			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5858		1851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	341		131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	438		6617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1369394		1325429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1367093		1271860	
BENEFICE OU PERTE	2301		53570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3325		10644	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		615		
Total Immobilisations corporelles		124571		53337
Total Immobilisations financières		381		
Total Général		125566		53337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381
Total Général				178904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	615			615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69178	19828	5228	83778
AMORTISSEMENTS Total Général	69793	19828	5228	84393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46	46		
Prêts				
Autres immobilisations financières	66	66		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163614	163614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4488	4488		
T. V. A.	1722	1722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167	167		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7735	7735		
Charges constatées d’avance	12805	12805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190893	190893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1609	1609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26691	8452	18240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87695	87695		
Personnel et comptes rattachés	12217	12217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42692	42692		
Impôts sur les bénéfices	217	217		
T.V.A.	23611	23611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226	226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195088	176849	18240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel