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BILAN FAY UROS SAS 2017 Siren 438318057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	67328	67328		
Concessions, brevets et droits similaires	60854	29197	31656	22006
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9900	993	8907	9897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149282	109345	39937	32532
Autres immobilisations corporelles	15766	6830	8936	3421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2497797	698000	1799797	1799797
Créances rattachées à des participations	20637		20637	20637
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2821565	911693	1909872	1888293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	315		315	
En cours de production de biens	28209		28209	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101791	5000	96791	35120
Autres créances	309238		309238	235719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12442		12442	6974
Charges constatées d’avance	233		233	233
TOTAL (II)	452228	5000	447228	278046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3993		3993	3993
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3277785	916693	2361092	2170331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100005		100005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268605		268605	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7623		7623	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-93055		-84828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103008		-8226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386186		283178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6359		6359	
TOTAL (III)	6359		6359	
Emprunts obligataires convertibles	163520		163520	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99907		152168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1480143		1432599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123670		80135	
Dettes fiscales et sociales	64107		52372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1968547		1880794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2361092		2170331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2225266		1788987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	274769		274769	29792
Production vendue services	139100		139100	172247
Chiffres d’affaires nets	413869		413869	205038
				
Production stockée			28209	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			894	-364
Autres produits			639	1
Total des produits d’exploitation (I)			443611	204675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22195	2005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-315	
Autres achats et charges externes			136514	47533
Impôts, taxes et versements assimilés			4229	12513
Salaires et traitements			244490	173616
Charges sociales			101146	74248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22158	5739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	1
Total des charges d’exploitation (II) 			531050	315666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87439	-110991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171342	130300
Reprises sur provisions et transferts de charges				33287
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171342	168287
Dotations financières sur amortissements et provisions				61363
Intérêts et charges assimilées			24523	36938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24528	98300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146814	69987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59375	-41004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	270			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		41580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		41580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	210		-41580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43423		-74352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	615223		372962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	512215		381189	
BENEFICE OU PERTE	103008		-8226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	36524		36524	
Renvois : Transfert de charges	334		-364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		67328		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40031		20824
Total Immobilisations corporelles		152934		22914
Total Immobilisations financières		2497797		
Total Général		2757190		43733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				67328
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2497797
Total Général				2800927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	67328			67328
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18024	11174		29197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106183	10984		117167
AMORTISSEMENTS Total Général	191535	22158		213693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6359
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6359			6359
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				698000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000			5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	703000			703000
TOTAL GENERAL	709359			709359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20637	20637		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62312			
T. V. A.	6409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	240517			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	431899	431899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	163520	163520		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8100	8100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510827	348526	162301	
Emprunts et dettes financières divers	255500	255500		
Fournisseurs et comptes rattachés	123670	123670		
Personnel et comptes rattachés	25957	25957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33656	33656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4494	4494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1224643	1224643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37200	37200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2387567	2225266	162301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2105			
Location, charges locatives et de copropriété	8584		706	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34974		17118	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90851		29715	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136514		47539	
Taxe professionnelle	1324		564	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3305		11954	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4629		12518	
Montant de la TVA. collectée	82774		41007	
Total TVA. déductible sur biens et services	35325		21159	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6