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BILAN FAY UROS SAS 2016 Siren 438318057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	67328	67328		
Concessions, brevets et droits similaires	40030	18024	22006	
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9900	3	9897	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135362	102830	32532	147
Autres immobilisations corporelles	6772	3350	3421	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2497797	698000	1799797	1489797
Créances rattachées à des participations	20637		20637	8900
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2777827	889535	1888293	1498845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40120	5000	35120	73568
Autres créances	235719		235719	578931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6974		6974	11007
Charges constatées d’avance	233		233	
TOTAL (II)	283046	5000	278046	663507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3993		3993	5518
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3064866	894535	2170331	2167869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100005		100005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268605		268605	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7623		7623	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			158245	
Report à nouveau	-84828			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8226		-243074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283178		291405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6359		4996	
TOTAL (III)	6359		4996	
Emprunts obligataires convertibles	163520		163520	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152168		227512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1432599		1402463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80135		4767	
Dettes fiscales et sociales	52372		31206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			42000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1880794		1871468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2170331		2167869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1788987		1685968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23291	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29792		29792	17057
Production vendue services	175247		175247	120000
Chiffres d’affaires nets	205038		205038	137057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-364	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			204675	137057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2005	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47539	34324
Impôts, taxes et versements assimilés			12518	1761
Salaires et traitements			173616	98313
Charges sociales			74248	38817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5739	3075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			315666	176290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110991	-39232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130000	180000
Reprises sur provisions et transferts de charges			38287	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168287	180000
Dotations financières sur amortissements et provisions			61363	431363
Intérêts et charges assimilées			36938	18942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98300	450304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69987	-270304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41004	-309537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41580			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74358		-66463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	372962		317057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381189		560131	
BENEFICE OU PERTE	-8226		-243074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-364			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		67328		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15131		24900
Total Immobilisations corporelles		105009		47025
Total Immobilisations financières		1697797		
Total Général		1885265		71925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				67328
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1697797
Total Général				1957190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	67328			67328
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15130	2894		18024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104862	1321		106183
AMORTISSEMENTS Total Général	187320	4215		191535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6359
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4996	1363		6359
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				698000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	435000	60000	490000	5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	681287	550000	528287	703000
TOTAL GENERAL	686284	551363	528287	709359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		61363	38287	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20637	20637		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48184			
T. V. A.	8094			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	179441			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	296709	296709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	163520	163520		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7543	7543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	493645	52818	440827	
Emprunts et dettes financières divers	185500	185500		
Fournisseurs et comptes rattachés	80135	80135		
Personnel et comptes rattachés	24467	24467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27221	27221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	684	684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1247099	1247099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2229814	1788987	440827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel