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BILAN DISTRI SERVICES AUTO 2015 Siren 438366999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8591	7891	700	1047
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59806	18188	41618	47830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18346	7847	10499	14100
Autres immobilisations corporelles	76520	58682	17839	12974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	171		171	171
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	2300
TOTAL (I)	165734	92608	73126	78422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36307		36307	35002
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	468381	6196	462185	400869
Autres créances	92365		92365	49267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15556		15556	25771
Charges constatées d’avance	4024		4024	16181
TOTAL (II)	616633	6196	610437	527589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	782367	98804	683563	606011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42092		74662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50892		83462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124119		48399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114020		66080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		64318	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137527		173801	
Dettes fiscales et sociales	234000		147836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21005		6751	
Produits constatés d’avance (2)			15364	
TOTAL (IV)	632671		522549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683563		606011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544574		491633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4550		10274	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	195043	83169	278212	258552
Production vendue biens				
Production vendue services	794027	57559	851586	578192
Chiffres d’affaires nets	989070	140728	1129798	836743
				
Production stockée				
Production immobilisée				-1
Subventions d’exploitation				87010
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3065	2220
Autres produits			18	781
Total des produits d’exploitation (I)			1132881	926755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			171132	54858
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74883	104679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1305	12473
Autres achats et charges externes			473948	376531
Impôts, taxes et versements assimilés			-4827	4573
Salaires et traitements			263650	214810
Charges sociales			90227	60530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15157	14023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1965	225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2029	2020
Total des charges d’exploitation (II) 			1086859	844722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46022	82033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3161	2303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3161	2303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3138	-2292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42884	79741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2832		431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2832		431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3623		5510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3623		5510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-791		-5079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1135735		927196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1093642		852534	
BENEFICE OU PERTE	42092		74662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1066		2220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			400	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8591		
Total Immobilisations corporelles		144811		9861
Total Immobilisations financières		2471		
Total Général		155873		9861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2471
Total Général				165734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7544	347		7891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69907	14810		84717
AMORTISSEMENTS Total Général	77451	15157		92608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6229	1965	1998	6196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6229	1965	1998	6196
TOTAL GENERAL	6229	1965	1998	6196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1965	1998	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300	2300		
Clients douteux ou litigieux	9662			
Autres créances clients	458719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	857			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	568			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26356			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	567070	567070		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89068			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel